5 didžiausi išplėtotos rinkos ETF (EFA, VEA)

Išsivysčiusios rinkos biržoje prekiaujami fondai (ETF) gali padėti investuotojams įgyti palyginti pigų ir platų diversifikavimą, suteikiant galimybę naudotis šimtais ar tūkstančiais individualių akcijų visame pažangiausioje pasaulio ekonomikoje. Čia apžvelgiame penkis didžiausius išplėtotos rinkos ETF pagal valdomą turtą (AUM).

Išsivysčiusi rinka priklauso labai produktyviai išsivysčiusiai šaliai, turinčiai nusistovėjusią teisinę valstybę. Už JAV ribų išsivysčiusiose rinkose yra Japonija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Kanada ir Australija. Norėdami atskirti išsivysčiusių rinkų ETF nuo pagrindinių vidaus ETF ir kitų nišų, šiame sąraše pagrindinis dėmesys skiriamas ETF, kurių bent 5% rizika yra dviejų ar daugiau išsivysčiusių rinkos ekonomikų, išskyrus JAV.

„BlackRock Inc.“ (BLK) dominuoja penketuke su trimis savo sąrašus sudarančiais fondais: „iShares MSCI EAFE ETF“ (EFA), „iShares Core MSCI EAFE ETF“ (IEFA) ir „iShares MSCI EAFE Small Cap ETF“ (SCZ), atitinkamai Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 5. Tačiau didžiausia vieta priklauso „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ (VEA), o „Schwab International Equity ETF“ (SCHF) ateina Nr. 4. Visa čia pateikta informacija buvo aktuali 2018 m. Spalio 10 d.

„Vanguard FTSE“ sukurtų rinkų ETF

AUM: 71, 43 milijardo dolerių

2007 m. Pradėtas kurti „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ siekia sekti FTSE sukurtą „All Cap ex USA“ indeksą, kuris matuoja Kanados ir pagrindinių Europos bei Ramiojo vandenyno regiono bendrovių išleistų akcijų investicijų grąžą. Japonija ir Jungtinė Karalystė užima maždaug 38 proc. Fondo lėšų, o Kanada, Prancūzija, Vokietija ir Šveicarija apvalina šešias geriausias vietas. „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ anksčiau neįtraukė Kanados akcijų, tačiau galiausiai pakeitė politiką, kad įtrauktų svarbias tendencijas Šiaurės Amerikoje. Pasyviai valdomo fondo išlaidų santykis yra 0, 07%, o Vanguard sako, kad jis yra 93% mažesnis nei panašių akcijų paketų vidutinis išlaidų santykis.

IShares MSCI EAFE ETF

AUM: 71, 39 milijardo dolerių

„BlackRock“ išleido „iShares MSCI EAFE ETF“ 2001 m. Ir nuo to laiko yra tarptautinės ETF rinkos viršuje ar arti jo. ETF seka populiariausią „Morgan Stanley Capital International“ (MSCI) EAFE indeksą, plačiausiai kotiruojamą tarptautinį akcijų indeksą JAV, kuris atspindi atsargas visoje Europoje, Australijoje, Azijoje ir Tolimuosiuose Rytuose (EAFE). Maždaug 25% savo turto fondas skiria Japonijos akcijoms, apie 17% - Jungtinės Karalystės ir maždaug 11% - Prancūzijos akcijoms. Kiekviena Šveicarija, Vokietija ir Australija pritraukia daugiau kaip 5% fondo turto. Esant 0, 32%, fondo išlaidų santykis yra didesnis nei „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“.

„IShares“ pagrindinis MSCI EAFE ETF

AUM: 59, 46 milijardo dolerių

„BlackRock“ sukurtas „iShares Core MSCI EAFE ETF“, pradėtas kurti 2012 m., Siekia sekti „MSCI EAFE Investable Market Index“ (IMI), kuris yra panašus į MSCI EAFE indeksą, tačiau yra didesnis ir išsamesnis. Indeksą sudaro mažos ir mažosios raidės, taip pat MSCI EAFE indeksas. Didžiausia fondo pozicija atrodo panaši į „iShares MSCI EAFE ETF“ - maždaug 26% jo turto yra skirta Japonijos akcijoms, apie 18% - Jungtinės Karalystės akcijoms, o Prancūzija, Šveicarija, Vokietija ir Australija sudaro daugiau nei 5% fondo turto. „IShares Core MSCI EAFE ETF“ išlaidų santykis yra konkurencingas su „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ santykiu - 0, 08%.

„Schwab International Equity ETF“

AUM: 16, 46 milijardo dolerių

Kaip ir „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“, „Schwab International Equity ETF“ siekia sekti FTSE sukurtą buvusį JAV indeksą. Japonijos akcijos sudaro apie 23% jos portfelio, o Jungtinės Karalystės akcijos - apie 16%. Akcijos Prancūzijoje, Vokietijoje, Kanadoje, Šveicarijoje ir Australijoje kiekviena sudaro daugiau kaip 5% fondo turto. Fondo, veikiančio nuo 2009 m., Išlaidų santykis yra 0, 06%.

IShares MSCI EAFE mažų kapitalų ETF

AUM: 10, 43 milijardo dolerių

„IShares MSCI EAFE Small-Cap ETF“ buvo įkurtas 2007 m. Ir jo tikslas yra sekti „MSCI EAFE Small Cap Index“, kuris orientuojasi tik į mažas valstybines bendroves Europoje, Australijoje, Azijoje ir Tolimuosiuose Rytuose, rezultatus. Panašiai kaip ir kiti šiame sąraše esantys „iShares“ ETF, Japonijos akcijos turi didžiausią fondo turto procentą - apie 31%, o Jungtinė Karalystė yra antra pagal dydį - apie 18%. Australijos, Vokietijos ir Švedijos akcijos sudaro daugiau kaip 5% fondo turto. Fondo išlaidų santykis yra didžiausias šiame sąraše - 0, 40%.