Amerikos fondų AMCAP fondo (AMCPX) apžvalga

„American Funds“ nuo 1934 m. Siūlo investicinius fondus. Įsikūrusi Los Andžele, ji yra pasaulinio turto valdytojo „Capital Group“ dukterinė įmonė. „Capital Group“ yra septinta pagal dydį turto valdymo įmonė Amerikoje, kurios valdomas turtas (AUM) nuo 2018 m. Birželio 30 d. Siekia 1, 8 trilijono USD. Ji teikia turto valdymo ir finansines konsultavimo paslaugas dideliems grynosios vertės asmenims, ne pelno fondams, vyriausybėms, įmonių pensijoms. planai, pensijų fondai ir atskiri investuotojai.

Amerikos fondai „Amcap Fund“

Amerikos fondai „Amcap Fund“ (AMCPX) investuoja į nuosavybės vertybinius popierius siekdami ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo. Portfelio valdytojai pirmiausia investuoja į didelę rinkos kapitalizaciją turinčias JAV bendroves, tačiau gali investuoti į bet kokio dydžio bendroves, jei jos turi gerą augimo potencialą ir taip pat atsižvelgia į užsienio akcijas. Tai gana garbingas fondas, įkurtas 1967 m.

Analitikų komanda palaiko šešis portfelio valdytojus. Fondo valdytojai turi vidutinę 20 metų „Capital Group“ kadenciją ir vidutiniškai 10 metų dirbo „Amcap“ fonde. Šis ilgaamžiškumo lygis prisideda prie fondo nuoseklumo.

„Capital Group“ portfelio valdytojai neinvestuoja remdamiesi komandos sutarimu. Kiekvienam portfelio valdytojui ir analitikui, veikiančiam su fondu, paskiriama investuoti 68, 5 milijardo JAV dolerių AUM (nuo 2018 m. Spalio mėn.). Tai yra įmonės mąstymas, kad rezultatai pagerėja, kai kiekvienam asmeniui kyla didesnė individuali atsakomybė už fondo veiklą.

Portfelis

Nuo 2018 m. Spalio mėn. 86, 1% fondo grynojo turto yra investuojama į JAV akcijas, 5% investuojama į ne JAV akcijas (pirmiausia Europą ir Aziją bei Ramiojo vandenyno baseiną), o 8, 9% laikomi grynaisiais. Didelės kapitalizacijos įmonės sudaro 76, 2% portfelio, vidutinės kapitalizacijos - 22, 8%, o vidutinis kapitalizacijos dydis yra 61, 5 milijardo USD. Trys didžiausi investicijų sektoriai yra informacinės technologijos - 24 proc. Turto, sveikatos priežiūra - 22, 7 proc. Turto ir vartotojo nuožiūra - 16, 4 proc. Turto. Kiti atstovaujami sektoriai apima pramonės, energetikos, finansų, vartotojų reikmenis, medžiagas, komunalines paslaugas ir nekilnojamąjį turtą.

Fondas turi akcijų daugiau nei 140 bendrovių. 10 didžiausių akcijų paketų sudaro 25, 2% jo grynojo turto. Trys didžiausi jos akcijų paketai yra „Netflix“ (NFLX), „AbbVie“ (ABBV) ir „Alfabetas“ (GOOG), o „Abbott Laboratories“ (ABT), „UnitedHealth Group“ (UNH) ir „Amazon.com“ (AMZN) apvalina šešis geriausius. Fondo apyvartos santykis yra 27%, išlaidų santykis - 0, 68%, o beta - 0, 92.

Spektaklis

„American Funds Amcap Fund“ gauna trijų žvaigždučių įvertinimą iš „Morningstar“. Jo metinė grąža yra 14, 62%. Vertinant pagal istorinius rodiklius, jos vienerių metų grąža yra 21, 49%, trejų metų grąža yra 17, 19%, penkerių metų vidutinė grąža yra 13, 6%, o 10 metų grąža yra 12, 91%. Šie skaičiai iš esmės atitinka tiek „Standard & Poors 500“, tiek „Lipper Growth Fund“ indeksą; Kai kuriais metais jos grąža buvo šiek tiek didesnė nei indeksų, o kai kuriais metais ji buvo šiek tiek prastesnė. Tačiau, pasak Lipperio, fondas yra linkęs aplenkti kitus daugelio kapitalų pagrindinių fondų kategorijos fondus.