Prekybos lūžių anatomija

„Breakout“ prekyba aktyvūs investuotojai naudojasi pozicijai užimti ankstyvoje tendencijoje. Apskritai ši strategija gali būti atskaitos taškas dideliems kainų pokyčiams, nepastovumo padidėjimui ir, tinkamai valdant, gali pasiūlyti ribotą neigiamą riziką. Šiame straipsnyje apžvelgsime šios prekybos anatomiją ir pasiūlysime keletą idėjų, kaip geriau valdyti šį prekybos stilių.

Kas yra breakout?

„Breakout“ yra akcijų kaina, perkelta už nustatyto palaikymo ar pasipriešinimo lygio, padidėjus apimčiai. „Breakout“ prekybininkas įeina į ilgą poziciją, kai akcijų kaina viršija pasipriešinimą, arba į trumpąją poziciją, po to, kai akcijų kaina nutrūksta žemiau paramos. Kai akcijos prekiauja neperžengdamos kainų ribos, kintamumas paprastai didėja, o kainos paprastai didėja lūžio kryptimi. Nutraukimas yra tokia svarbi prekybos strategija, nes šie nustatymai yra atskaitos taškas ateityje kintančiam nepastovumui, dideliems kainų svyravimams ir daugeliu atvejų didelėms kainų tendencijoms. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Spot Breakouts“ taip pat lengva, kaip ir ACD .)

Breakouts įvyksta visų tipų rinkos aplinkose. Paprastai sprogstamiausi kainų pokyčiai atsiranda dėl kanalų pertraukų ir kainų modelių, tokių kaip trikampiai, vėliavos arba galvos ir pečių modeliai, pokyčių (žr. 1 paveikslą). Kadangi kintamumo sutartys šiais laikotarpiais paprastai padidės, kai kainos peržengs nustatytus intervalus.

1 paveikslas: Trikampio pertrauka

Šaltinis: Prophet.net

Nepriklausomai nuo laiko, „breakout“ prekyba yra puiki strategija. Nesvarbu, ar naudojate dienos, dienos ar savaitės diagramas, sąvokos yra universalios. Šią strategiją galite pritaikyti dienos, svyravimo ar bet kokio stiliaus prekybai.

Gero kandidato suradimas
Prekiaujant „breakouts“, svarbu atsižvelgti į bazinių akcijų palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Kuo daugiau kartų akcijų kainos palietė šias sritis, tuo labiau pagrįsti šie lygiai ir tuo svarbesni jie tampa. Tuo pačiu metu, kuo ilgesnis buvo šis palaikymo ir pasipriešinimo lygis, tuo geresni rezultatai bus, kai akcijų kaina pagaliau iškris (žr. 2 paveikslą). (Apie tai skaitykite skyriuje: Palaikymo ir pasipriešinimo pagrindai .)

2 paveikslas: Prekybos diapazonas parodo įvairias reakcijas, palaikančias laikui bėgant.

Šaltinis: Prophet.net

Kainoms konsoliduojantis, kainų diagramoje atsiras įvairių kainų modelių. Formacijos, tokios kaip kanalai, trikampiai ir vėliavos, yra vertingos transporto priemonės ieškant atsargų prekybai. Be modelių, nuoseklumas ir laikas, per kurį akcijų kaina išlaikė palaikymo lygį, arba pasipriešinimo lygis yra svarbūs veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti ieškant gero kandidato į prekybą.

Įėjimo taškai

Suradus gerą prekybai skirtą instrumentą, laikas planuoti prekybą. Lengviausias aspektas yra įvažiavimo vieta. Įvažiavimo vietos yra gana nespalvotos, kai reikia nustatyti pozicijas proveržyje. Kai bus nustatyta, kad kainos bus didesnės nei pasipriešinimo lygis, investuotojas nustatys bulių poziciją. Kai nustatoma, kad kainos bus mažesnės už palaikymo lygį, investuotojas užims rimtą poziciją.

Norėdami nustatyti skirtumą tarp pertraukos ir padirbinėjimo, palaukite patvirtinimo. Pavyzdžiui, padirbinėjimas įvyksta, kai kainos atsidaro virš palaikymo ar pasipriešinimo lygio, tačiau dienos pabaigoje jos vėl pradeda judėti ankstesniame prekybos intervale. Jei investuotojas elgiasi per greitai arba negavęs patvirtinimo, negarantuojama, kad kainos tęsis naujoje teritorijoje. Daugelis investuotojų siekia didesnės nei vidutinės apimties kaip patvirtinimą arba laukia prekybos laikotarpio pabaigos, kad nustatytų, ar kainos išlaikys lygį, kurį jie išstūmė.

Planavimo išėjimai

Iš anksto nustatyti išėjimai yra esminė sėkmingo prekybos metodo sudedamoji dalis. Kai prekiaujama „breakouts“, yra trys išplaukimo planai, kuriuos reikia susitarti prieš nustatant poziciją.

1. Kur išeiti siekiant pelno
Planuodami tikslines kainas, atsižvelkite į naujausią akcijų elgesį, kad nustatytumėte pagrįstą tikslą. Kai prekiaujama kainų modeliais, nesunku naudoti naujausius kainos veiksmus, kad būtų galima nustatyti kainos tikslą. Pvz., Jei pastarojo kanalo ar kainų modelio intervalas yra šeši taškai, ši suma turėtų būti naudojama kaip kainos tikslas, norint nukreipti projektą, kai tik pasibaigs atsargos (žr. 3 paveikslą).

3 paveikslas: Kainos tikslo įvertinimas

Šaltinis: Prophet.net

Kita idėja yra apskaičiuoti naujausius kainų svyravimus ir juos apskaičiuoti vidutiniškai, norint gauti santykinį kainos tikslą. Jei akcijos per pastaruosius keletą kainų svyravo vidutiniškai keturiais punktais, tai būtų pagrįstas tikslas.

Tai yra keletas idėjų, kaip nustatyti kainų tikslus kaip prekybos tikslą. Tai turėtų būti jūsų prekybos tikslas. Pasiekęs tikslą, investuotojas gali išeiti iš pozicijos, išeiti iš pozicijos dalies, kad leistų likusiai daliai, arba pareikalauti sustabdyti nuostolius, kad užfiksuotų pelną.

2. Kur prarasti nuostolius
Svarbu žinoti, kada prekyba žlugo. „Breakout“ prekyba šią įžvalgą siūlo gana aiškiai. Po pertraukos senas pasipriešinimo lygis turėtų veikti kaip nauja atrama, o senas pasipriešinimo lygis turėtų veikti kaip naujas pasipriešinimas. Tai yra svarbus aspektas, nes tai yra objektyvus būdas nustatyti, kada prekyba žlugo, ir paprastas būdas nustatyti, kur nustatyti „stop-loss“ tvarką. Po pozicijos užėmimo naudokite seną atramą arba pasipriešinimo lygį kaip smėlio liniją, kad uždarytumėte nuostolingą prekybą. Kaip pavyzdį ištirkite PCZ diagramą, pateiktą 4 paveiksle.

4 paveikslas: Nesėkmingas lūžis

Šaltinis: Prophet.net

Po nesėkmingos prekybos svarbu greitai nutraukti prekybą. Niekada neduokite nuostolių per daug vietos. Jei nesate atsargūs, nuostoliai gali kauptis.

3. Kur nustatyti sustabdymo tvarką
Svarstydami, kur išeiti iš nuostolingos pozicijos, naudokite ankstesnį palaikymo ar pasipriešinimo lygį, kurį viršijus kainos nukrito. Patogiai sustoti pagal šiuos parametrus yra saugus būdas apsaugoti poziciją, nesukeliant prekybai per daug neigiamos rizikos. Jei stotelė bus nustatyta aukščiau, greičiausiai per anksti išeis iš darbo, nes įprasta, kad kainos pakartotinai patikrintų kainų lygį, iš kurio jie ką tik atskilo.

Pažvelgę ​​į 4 paveikslą, galite pamatyti pradinį kainų konsolidavimą, pertraukimą, pakartotinį patikrinimą ir pasiektą kainos tikslą. Procesas yra gana mechaniškas. Svarstydami, kur nustatyti „sustabdymo nuostolių“ tvarką, jei ji būtų buvusi nustatyta aukščiau senojo pasipriešinimo lygio, kainos nebūtų galėjusios pakartotinai patikrinti šių lygių, o investuotojas būtų buvęs nutrauktas anksčiau laiko. Jei stotelė nustatoma žemiau šio lygio, kainos gali būti pakartotinai patikrintos ir greitai sugautos, jei nesiseka. (Taip pat žiūrėkite: Paprastos ir veiksmingos pasitraukimo iš prekybos strategijos .)

Santrauka

Apibendrinant galima pasakyti, kad šie veiksmai, kurių reikia laikytis prekiaujant pertraukomis:

1. Nurodykite kandidatą
   Suraskite atsargas, kurių palaikymo ar pasipriešinimo lygis yra didelis, ir stebėkite jas. Atminkite, kad kuo stipresnis palaikymas ar pasipriešinimas, tuo geresnis rezultatas. Įsitikinkite, kad suprantate tai pirkdami atsargas.
2. Palaukite „Breakout“
   Rasti gerą kandidatą dar nereiškia, kad prekyba turėtų būti vykdoma per anksti. Kantriai laukite, kol akcijų kaina pakis. Norėdami būti tikri, kad išsiplėtimas įvyks, tą dieną, kai akcijų kaina svyruos už palaikymo ar pasipriešinimo lygio ribų, palaukite iki prekybos dienos pabaigos, kad galėtumėte pereiti. (Norėdami daugiau sužinoti apie tai, skaitykite Kantrybė yra prekybininko dorybė .)
3. Iškelkite pagrįstą tikslą
   Jei ketinate užsiimti prekyba, nustatykite, kur vyksite. Jei to nepadarysite, nežinosite, kur išeiti iš prekybos. Tai galima padaryti apskaičiuojant vidutinį akcijų pokytį arba išmatuojant atstumą tarp atramos ir pasipriešinimo (ypač kai prekiaujama kainų modeliais).
4. Leisti vertybinius popierius pakartotinai patikrinti
   Tai pats kritiškiausias žingsnis. Kai akcijų kaina sulaužo pasipriešinimo lygį, senas pasipriešinimas tampa nauja atrama. Kai atsargos sulaiko palaikymo lygį, sena atrama tampa nauju pasipriešinimu. Daugelyje jūsų sandorių akcijų bus patikrintas lygis, kurį jis sumažino po pirmųjų porų dienų. Pasiruoškite tam.
5. Sužinokite, kada jūsų prekyba / modelis žlugo
   Kai vertybiniai popieriai bando pakartotinai patikrinti ankstesnį palaikymo ar pasipriešinimo lygį ir jis per jį atsistato, štai modelis ar išsiveržimas nepavyko. Šiuo metu būtina imtis nuostolių. Negalima lošti dėl savo nuostolių.
6. Išeikite iš prekybos arti rinkos
   Jūs negalite atvirai išsiaiškinti, ar kainos išliks tam tikrame lygyje. Štai kodėl galite apsvarstyti galimybę laukti, kol šalia esančios rinkos išeisite iš prarandančios prekybos. Jei akcijos liko už iš anksto nustatyto palaikymo ar pasipriešinimo lygio artimos rinkos link, laikas uždaryti poziciją ir pereiti prie kitos.
7. Būk kantrus
   Ši strategija reikalauja daug kantrybės. Atlikdami šiuos veiksmus sumažinsite emocijas ir būsite objektyvesni prekybos atžvilgiu.
8. Išeik į savo tikslą
   Jei jūs neišeinate iš prekybos nuostolingai, tada esate prekyboje. Turėtumėte likti prekyboje tol, kol akcijų kaina pasieks savo tikslą arba pasieksite savo tikslą nepaspausdami tikslinės kainos.

Esmė

„Breakout“ prekyba palankiai vertina nepastovumą. Po pertraukos patiriamas nepastovumas gali sukelti emocijų, nes kainos greitai kinta. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai padės apibrėžti prekybos planą, kuris tinkamai įvykdytas gali suteikti didelę grąžą ir valdyti riziką. (Apie tai skaitykite: Kaip prekiauti pertraukomis, naudojant „Elliott Wave“ teoriją .)