Numatykite pelno paieškos tendencijas

Techninė analizė yra naudinga priemonė, leidžianti prekybininkui numatyti tam tikrą rinkos veiklą prieš jai pasireiškiant. Šie lūkesčiai remiasi ankstesniais diagramų modeliais, tam tikrų prekybos sąlygų tikimybėmis ir ankstesne prekybininko patirtimi. Laikui bėgant, numatant gali būti išvengta poreikio per daug išanalizuoti rinkos kryptis ir nustatyti aiškias, objektyvias svarbias sritis. Tai nėra taip sunku, kaip atrodo. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte, kaip numatyti rinkos tendencijos kryptį ir sekti ją siekiant pelno.

Numatymas prieš numatymą

Techninė analizė dažnai vadinama tam tikra juodoji magija, įpratusi naudoti laiką rinkoje. Tačiau daugelis iš finansų pasaulio ribų nesuvokia, kad prekybininkai nesistengia numatyti ateities. Vietoj to, jie kuria strategijas, turinčias didelę tikimybę sulaukti pasisekimo - situacijas, kuriose galima tikėtis tendencijos ar rinkos judėjimo.

Pripažinkime; Jei prekybininkai galėtų nuolat rinkti viršūnes ir dugnus, jie praleistų daugiau laiko „Ferrari F430“ kabriolete mėgaudamiesi gražiu plento ruožu, nei būtų užkabinę per savo kompiuterio ekraną. Daugelis iš jūsų turbūt jau bandė skinti viršūnes ir dugnus ir jau žaidžia. Galbūt jūs jau sekate daugelio profesionalių prekybininkų pėdomis, kurie bando rasti situacijas, kuriose jie gali numatyti perkėlimą ir tada imasi to žingsnio, kai įvyksta sąranka. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite skyrelyje: Prekyba dvigubais viršutiniais ir dvigubais dugnais .)

[Prekiautojo galimybės numatyti pokyčius rinkoje paprastai priklauso nuo įvairių techninių rodiklių. Norėdami sužinoti daugiau apie šias priemones, apsilankykite „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursuose, į kuriuos įtrauktas interaktyvus turinys ir realaus pasaulio pavyzdžiai, siekiant pagerinti jūsų prekybos įgūdžius.]

Numatymo galia

Priimdami sprendimą prekiauti ar ne, greičiausiai turite savo strategijas, kaip įeiti ir išeiti iš rinkos. (Jei to nepadarėte, turėtumėte nuspręsti dėl jų prieš spustelėdami mygtuką pirkti / parduoti.) Techniniai prekybininkai naudoja tam tikras priemones, tokias kaip slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD), santykinis stiprumo indeksas (RSI), stochastika ar prekių kanalas. indeksas (CCI), kartu su atpažįstamais diagramų modeliais, kurie praeityje įvyko su tam tikru išmatuotu rezultatu. Patyrę prekybininkai tikriausiai turės gerą supratimą, koks bus prekybos rezultatas, koks jis bus. Jei prekyba vyksta prieš juos, kai tik jie įeina, ir ji nesisuktų per keletą artimiausių juostų, šansai yra tai, kad jie neteisingai įvertino savo analizę. Tačiau jei per artimiausius kelis strypus prekyba vyksta jų naudai, tada jie gali pradėti ieškoti stotelių aukštyn, kad užfiksuotų prieaugį, kai padėtis pasikeis. („Strypai“ čia naudojami kaip bendras terminas, nes kai kurie iš jūsų prekybai gali naudoti žvakidžius ar eilučių diagramas.)

1 paveikslas yra prekybos, vykdomos Britanijos svaras / JAV doleris (GBP / USD) valiutų pora, pavyzdys. Tam, kad nustatyti, kada būti ilgas, o kada trumpas, naudojamas kryžminis eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA). Mėlyna linija yra 10 periodų EMA, o raudona - 20 periodų EMA. Kai mėlyna linija yra per raudona, jūs esate ilgas, o atvirkščiai - šortai. Madoje rinkoje tai yra galinga sąranka, nes ji leidžia jums dalyvauti dideliame žingsnyje, kuris dažnai seka šį signalą. Pirmoji rodyklė rodo klaidingą signalą, o antroji rodo labai pelningą signalą.

figūra 1

Čia įsijungia numatymo galia. Aktyvus prekybininkas paprastai stebi atviras pozicijas, kai jos žaidžia, norėdamos nustatyti, ar reikia atlikti koregavimus. Kai jau ilgiesi pirmosios strėlės, per tris juostas, tu jau būsi nusileidęs daugiau nei 100 kauliukų. Padėdami sustoti ties ilgesnio laikotarpio slenkančiu vidurkiu, greičiausiai vis tiek norėsite atsitraukti nuo šios prekybos, nes gali būti signalizuojama apie galimą pasikeitimą. Ant antrosios rodyklės, kai ilgai buvote, prireiks tik kelių dienų, kol ši prekyba taps jūsų naudai. Prekybos valdymas pradedamas rengiant jūsų asmeninį prekybos stilių. Tokiu atveju jūs galėjote naudoti stotelę po mėlyna linija kaip stotelę arba laukti uždarymo po raudona linija (ilgesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis). Aktyviai valdydami pozicijas - stebėdami rinką su savo sustojimais ir priimdami juos, kai jie nukentės - ilgainiui daug didesnė tikimybė, kad sulauksite didesnės grąžos, nei tai būtų, jei pašalintumėte stotelę prieš pat rinkai susprogdinus. tai. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: „ Trailing-Stop Techniques“ .)

1 paveiksle pavaizduotas skirtumas tarp numatymo ir numatymo. Šiuo atveju tikimės, kad ši prekyba turės panašų rezultatą, remiantis ankstesnių sandorių rezultatais. Galų gale, šis modelis buvo beveik identiškas modeliui, kuris veikė anksčiau, ir visi kiti dalykai, likę lygūs, turėtų turėti pakankamai gerą galimybę dirbti mūsų naudai. Taigi mes padarėme prognozę, kas nutiks tokiu atveju ">

Ribotos emocijos

Stebėdami prekybą (-as) realiu laiku ir atitinkamai koreguodami, mes užtikriname, kad emocijos negalės tapti geresnės už mus ir sukels nukrypimą nuo pradinio plano. Mūsų planas kilo prieš užimant poziciją (taigi neturėjo interesų konflikto), todėl mes naudojame tai, kad atsigręžtume į aktyvią prekybą. Kadangi jau turime planą, kuriame nėra emocijų, mes galime padaryti kiek įmanoma daugiau, kad laikytumėmės to plano karšto mūšio metu. Pasistenkite emocijas sumažinti iki galo, bet ne visiškai jas pašalindami. Galų gale jūs esate tik žmogus, o daugumai prekybininkų beveik neįmanoma, kaip ir robotu, nesvarbu, kaip jiems sekasi. Mes žinome, kaip atrodys rinka, jei mūsų numatymas įvyks ir neįvyks. Todėl, naudodamiesi aukščiau pateikta diagrama, galite pamatyti, kur signalai aiškiai veikė ir neveikė, kaip jie vyko, atsižvelgiant į kiekvienos juostos kainą ir jos santykį su slenkamaisiais vidurkiais. Svarbiausia yra perimti nuosavybės teises į savo sandorius ir vėl ir vėl elgtis pagal savo prekybos planą. (Taip pat žiūrėkite: Prekybos psichologijos ir disciplinos svarba .)

Esmė

Objektyvumas yra būtinas norint išgyventi. Techninė analizė pateikia aiškų ir glaustą daugelį numatomų požiūrių, tačiau, kaip ir visa kita gyvenime, ji negarantuoja sėkmės. Tačiau kiekvieną dieną laikydamiesi prekybos plano, mūsų emocijos sumažėja ir mes galime žymiai padidinti tikimybę sudaryti laimėtą prekybą. Turėdami laiko ir patirties galite išmokti numatyti savo sandorių kryptis ir pagerinti savo galimybes pasiekti geresnę grąžą. (Norėdami gauti daugiau įžvalgos, skaitykite: Dešimt žingsnių, kaip sudaryti populiarėjančio prekybos planą ir turėti planą: sėkmės pagrindas .)