„Bear Market Rally“
„Bear Market Rally“ reiškia trumpalaikį akcijų ar rinkos kainų padidėjimą ilgesnio laikotarpio lokių rinkos laikotarpiu. Investuotojai kartais gali neteisingai interpretuoti meškos rinkos mitus kaip meškos rinkos pabaigos žymenis, todėl su jais reikia elgtis atsargiai.
„Bear Market Rally“ supratimas
„Bear Market Rally“ yra posakis, naudojamas apibūdinti laikotarpį, kai atsargų kainos laikinai padidėja meškos rinkoje. Šis kainų kilimas paprastai yra trumpalaikis, kartais trunkantis nuo dienų iki mėnesių, nepaisant bendros ilgalaikės rinkos mažėjimo tendencijos. Šis reiškinys kartais dar vadinamas atžalų mitingu.
Lokių rinka paprastai nurodoma 20 procentų rinkos kritimu ir paprastai atsiranda tada, kai rinka yra pervertinta. Meškos rinkoje investuotojų pasitikėjimo tendencijos yra žemos, o prekybininkai nekantriai stebi augimo rinkoje ženklus.
Nors spekuliacija dėl meškos rinkos mitų paprastai yra labai rizikinga investavimo strategija, ji gali būti patraukli investuotojams, norintiems pasiimti pigų turtą už mažą kainą ir parduoti kaip didžiausią ralio kainą. Ši strategija taip pat gali būti patraukli akcininkams, norintiems sušvelninti ilgalaikius nuostolius ir likviduoti turtą.
„Bear Market“ ralio identifikavimas
Nustatyti lokių rinkos mitą gali būti sudėtinga net patyrusiems prekybininkams. Daugeliu atvejų meškos rinkos ralis gali trukti kelias savaites ar mėnesius, atsižvelgiant į ilgalaikę mažėjimo tendenciją.
Nors nėra specifinių etalonų, kaip klasifikuoti meškų rinkos ralį, šis terminas paprastai naudojamas apibūdinti 5 ar daugiau procentų padidėjimą meškų rinkoje, o po to sekantį tolesnį nuolatinį mažėjimą. Pažymėtina, kad „Dow Jones“ patyrė trijų mėnesių meškos rinkos mitingą po 1929 m. Akcijų rinkos krizės, nors lokių rinka ir toliau smuko, kol 1932 m.
Išilginiai tyrimai parodė, kad nuo XX amžiaus pradžios kiekviena meškų rinka sukėlė bent vieną 5 proc. Ar didesnį ralį, kol rinka pasitaisys. Du trečdaliai iš 21 meškos rinkos, įvykusios nuo 1901 iki 2015 m., Patyrė 10 ar daugiau procentų mitingą. 2000 m. Prasidėjusios ir „Dotcom Crash“ lydėjusios 30 mėnesių lokių rinkos analizė rodo devynis 5 ir daugiau procentų mitingus, iš kurių keturi viršijo 10 procentų padidėjimą.
Kadangi lokių rinkos veikia ilgą laiką, jos gali pašalinti emocinį nutekėjimą iš investuotojų, kurie tikisi rinkos posūkio. Rinkos patarėjai įspėja apie emocinę reakciją į rinkos nepastovumą, nes investuotojai gali panikuoti ir padaryti klaidų dėl savo akcijų paketo.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.