Breakout apibrėžimas ir pavyzdys
Išsiskyrimas reiškia, kai turto kaina pakyla virš pasipriešinimo srities arba perkeliama žemiau paramos zonos. Breakouts rodo, kad kaina gali pradėti tendenciją breakout kryptimi. Pvz., Jei diagramoje bus pakeista aukštyn kojom, tai gali reikšti, kad kaina pradės augti. Didelės apimties pertraukos (palyginti su normalia apimtimi) rodo didesnį įsitikinimą, o tai reiškia, kad kaina labiau linkusi tendencija ta linkme.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Lūžis yra tada, kai kaina pakyla virš pasipriešinimo lygio arba pakyla žemiau palaikymo lygio.
- Breakouts gali būti subjektyvus, nes ne visi prekybininkai atpažins arba naudos vienodą palaikymo ir pasipriešinimo lygį.
- Breakouts suteikia galimas prekybos galimybes. Baigimas aukštyn kojomis signalizuoja prekybininkams, kad jie galėtų užimti ilgas ar trumpas pozicijas. Pasitraukimas iš neigiamos padėties signalizuoja prekybininkams, kad jie gali trumpiau parduoti ar parduoti ilgas pozicijas.
- Proveržiai, turintys palyginti didelę apimtį, rodo įsitikinimą ir susidomėjimą, todėl didesnė tikimybė, kad kaina ir toliau judės lūžio kryptimi.
- Breakouts dėl nedidelio santykinio tūrio yra labiau linkę į nesėkmes, todėl mažiau tikėtina, kad kaina tendencija breakout kryptimi.
Ką pasakoja „Breakout“?
Lūžis įvyksta todėl, kad kaina tam tikrą laiką galėjo būti mažesnė nei pasipriešinimo arba aukštesnė už palaikymo lygį. Atsparumas arba atraminis lygis tampa smėlio linija, kurią daugelis prekybininkų naudoja norėdami nustatyti įėjimo taškus arba sustabdyti nuostolių lygį. Kai kaina nutrūksta per palaikymo ar pasipriešinimo lygį, prekybininkai, laukiantys pertraukos, įsibėgėja, o tie, kurie nenorėjo, kad kaina išsiskirtų, išeina iš savo pozicijų, kad išvengtų didesnių nuostolių.
Dėl tokio sujudimo dažnai padidės apimtys, o tai rodo, kad daug prekybininkų domėjosi išsiskyrimo lygiu. Didesnis nei vidutinis tūris padeda patvirtinti išsiveržimą. Jei pertraukos metu yra nedaug apimties, lygis gali būti nereikšmingas daugeliui prekybininkų arba dar nepakankamai prekybininkų jaučiasi nuteisti, kad norėtų prekiauti šalia lygio. Šios nedidelės apimties pertraukos labiau tikėtinos. Aukštesnio lūžio atveju, jei nepavyks, kaina nukris žemiau atsparumo. Mažesnio lūžio atveju, dažnai vadinamu suskirstymu, jei nepavyks, kaina padidės aukščiau palaikymo lygio, kurį ji sulaužė žemiau.
Pertraukimai dažniausiai siejami su diapazonu ar kitais diagramų modeliais, įskaitant trikampius, vėliavas, pleištus ir galvas bei pečius. Šie modeliai susiformuoja, kai kaina kinta tam tikru būdu, todėl gaunami tiksliai apibrėžti palaikymo ir (arba) pasipriešinimo lygiai. Tada prekybininkai stebi šiuos lygius dėl pertraukų. Jie gali inicijuoti ilgas pozicijas arba išeiti iš trumpųjų pozicijų, jei kaina viršija pasipriešinimą, arba gali inicijuoti trumpąsias pozicijas arba išeiti iš ilgosios pozicijos, jei kainos lūžta žemiau palaikymo.
Net ir po didelio tūrio pertraukimo kaina dažnai (bet ne visada) atsitrauks į lūžio tašką prieš vėl judant traukimosi kryptimi. Taip yra todėl, kad trumpalaikiai prekybininkai dažnai pirks pradinį išsiskyrimą, bet paskui bandys gana greitai parduoti siekdami pelno. Šis pardavimas laikinai grąžina kainą į atsiskyrimo tašką. Jei breikavimas yra teisėtas (o ne nesėkmė), tada kaina turėtų judėti atgal breakout kryptimi. Jei to nepadarys, tai nepavyko.
Prekybininkai, kurie naudojasi pertraukomis, kad inicijuotų sandorius, paprastai naudojasi sustabdymo nuostolių pavedimais tuo atveju, jei nutrūktų. Jei ilgai važiuojate aukštyn kylančia pertrauka, stabdymo nuostoliai paprastai būna šiek tiek žemiau atsparumo lygio. Jei per trumpą laiką įvyksta neigiamas lūžis, stabdymo nuostoliai paprastai būna virš pažeisto atramos lygio.
Kaip naudotis pertraukomis
Diagrama rodo didelį apimties padidėjimą, susijusį su pajamų išleidimu, nes kaina pasklinda trikampio diagramos pasipriešinimo srityje. Proveržis buvo toks stiprus, kad sukėlė kainų skirtumą. Kaina toliau kilo aukščiau ir neatsitraukė į pradinį lūžio tašką. Tai labai stipraus lūžio ženklas.
Prekybininkai galėjo panaudoti atsiskyrimą potencialiai patekti į ilgas pozicijas ir (arba) išeiti iš trumpų pozicijų. Jei įvažiuosite ilgai, sustojimo nuostoliai bus pateikti žemiau trikampio pasipriešinimo lygio (arba net žemiau trikampio atramos). Kadangi kaina turėjo didelę spragą, ši „stop loss“ vieta gali būti ne ideali. Po to, kai kaina ir toliau kils aukščiau po pertraukos, sustabdymo nuostoliai galėjo būti surasti, kad sumažėtų rizika arba būtų užfiksuotas pelnas.
Skirtumas tarp išsiveržimo ir 52 savaičių aukščiausio / žemiausio
Jei lūžis įvyks šalia aukščiausio / žemiausio lygio, kaina gali pakilti į naują 52 savaičių aukščiausią ar žemiausią kainą. Tačiau ne visi 52 savaičių aukštumai / kritimai yra pastarojo meto lūžio taškai. 52 savaičių aukščiausia ar žemiausia kaina yra tiesiog aukščiausia ar mažiausia kaina, matyta per praėjusius metus. Pertraukimas yra judėjimas aukščiau arba žemiau pasipriešinimo.
Breakouts naudojimo apribojimai
Yra dvi pagrindinės pertraukų panaudojimo problemos. Pagrindinė problema yra nesėkmingos pertraukos. Kaina dažnai kils už pasipriešinimo ar palaikymo ribų, viliodama prekybininkus. Tada kaina pasikeičia ir toliau nejuda traukimosi kryptimi. Tai gali įvykti kelis kartus, kol įvyks tikras lūžis.
Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai taip pat yra subjektyvūs. Ne visiems rūpi tas pats palaikymo ir pasipriešinimo lygis. Štai kodėl garso stebėjimas padeda. Padidėjęs pertraukos tūris rodo, kad lygis yra svarbus. Apimties trūkumas rodo, kad lygis nėra svarbus arba kad didieji prekybininkai (kurie sukuria didelę apimtį) dar nėra pasirengę dalyvauti.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.