Kaip prekiauti 2019 m. Geriausiai veikiančiais sverto sektoriaus ETF
Atsargos iššoko pro vartus per pirmuosius du metų mėnesius, susigrąžindamos liūto dalį praėjusių metų staigių trečiojo ketvirčio nuostolių. Visų pirma, dideli įplaukos į ciklinius sektorius, pvz., Technologijas, energetiką ir nekilnojamąjį turtą, nes investuotojai džiugina labiau niūrias federalines atsargas, vykstančias JAV ir Kinijos prekybos derybas ir ketvirčio pelno raundą, kuris viršijo Wall Street lūkesčius. Be to, atrodo, kad sumažėjo ekonomikos tikimybė paslysti į recesiją.
„Kadangi rinkos susilpnėjo, o Fed valdininkai dabar mato, kad ekonomika ir infliacija yra silpna, buvo perėjimas prie lengvesnės pozicijos“, - rašė Ray Dalio, Konektikuto pagrindu veikiančio rizikos draudimo fondo „Bridgewater Associates“ įkūrėjas. „Sumažinau JAV recesijos, vykstančios prieš JAV prezidento rinkimus, tikimybę iki maždaug 35 proc.“, - tęsė jis už pastabą „LinkedIn“.
Tie, kurie nori pasinaudoti 2019 m. Našiausių sektorių pranašumais, turėtų apsvarstyti galimybę naudoti finansinius svertus, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), kurie yra skirti padidinti trumpalaikius kainų pokyčius. Pvz., Jei indeksas, kurį sudaro technologijos akcijos, padidėja 1%, stebėjimo svertu pasinaudotas ETF, teikiantis tris kartus didesnę poziciją, būtų padidėjęs 3%. Prekybininkai turėtų žinoti, kad svertiniai ETF keičiami kiekvieną dieną - todėl grąžos per ilgesnį nei vienos dienos laikymo laikotarpį gali neatspindėti fondo reklamuojamo sverto dėl sudėtinio efekto. Panagrinėkime keletą prekybos idėjų, susijusių su sverto sektoriaus ETF.
„Direxion“ dienos technologijos „Bull 3X ETF“ (TECL)
Sukurtas 2008 m., „Direxion Daily Technology Bull 3X ETF“ (TECL) siekia tris kartus per dieną pateikti „Select Technology“ sektoriaus indeksą. Palyginamąjį indeksą sudaro JAV didelių kapitalizacijos technologijų pavadinimai, tokie kaip „Apple Inc.“ (AAPL), „Microsoft Corporation“ (MSFT) ir „Google“ patronuojanti įmonė „Alphabet Inc.“ (GOOGL). Dėl nedidelio vidutinio 0, 08% fondo pelno ir daugiau nei 400 000 akcijų apyvartos kasdien jis tampa tinkama priemone bet kokiai trumpalaikės prekybos formai. TECL, kurio valdomas turtas (AUM) siekia 550, 57 mln. USD ir pasiūlo 0, 39% dividendų pajamingumą, iki 2019 m. Vasario 28 d. Iki 45, 76% padidėja iki metų pradžios (ETT). ETF imasi 1, 17% valdymo mokestį, kuris turi minimalus poveikis trumpam apsistojimui.
Gruodžio pabaigoje nusileidus 68, 96 USD, „TECL“ akcijų kaina padidėjo beveik 80% ir uždarė 123, 56 USD vasario 27 dieną. Prekiautojai, norintys pasinaudoti kapitalu šioje stipriai besikeičiančioje rinkoje, turėtų ieškoti įėjimo taškų, kad galėtų atkurti 20 dienų paprastą perkėlimą. vidutinis (SMA). Jei fondo kaina ir toliau bus aukštesnė, SMA gali būti naudojama kaip išeities taškas pelnui leisti. Tie, kurie užima atviras pozicijas, turėtų apsvarstyti stotelės perkėlimą į lūžio tašką, kai kaina artėja prie 130 USD - vietos, kur ji gali sulaukti pasipriešinimo iš 200 dienų SMA.
„Direxion“ dienos energijos „Bull 3X ETF“ (ERX)
„Direxion Daily Energy Bull 3X ETF“ (ERX), kurio grynasis turtas viršija 400 milijonų JAV dolerių, siekiama grąžinti tris kartus didesnius dienos energijos pasirinkimo sektoriaus indekso investicijų rezultatus. Pagrindiniame indekse dominuoja energetikos sektoriaus sunkiaatlečiai „Exxon Mobil Corporation“ (XOM) ir „Chevron Corporation“ (CVX), kurių bendras svoris yra 41, 75%. Dėl griežtų kainų skirtumų ir didelio likvidumo šis ETF tampa mėgstamiausiu energijos prekybininku. Fondo pajamingumas siekia 2, 29%, o išlaidų santykis yra šiek tiek didesnis nei 1%. Nuo 2019 m. Vasario 28 d. ERX grįžo 46, 27 proc.
ERX akcijų kaina nukrito nuo uolos 2018 m. Ketvirtąjį ketvirtį, kai naftos kainos buvo smarkiai mažesnės. Fondo dugnas gruodžio pabaigoje buvo pasiektas atsižvelgiant į kulminacinę apimtį, o nuo to laiko jis buvo didesnis, tik su nedideliais retracements. Tie, kurie nori paspartinti augimą, turėtų nusileisti iki 22 USD, kai kaina suranda dviejų mėnesių augimo tendencijos ir 20 dienų SMA palaikymo santaką. Prekybininkai galėjo nustatyti pagrindinius pasipriešinimo lygius, tokius kaip 26 USD ir 32 USD. Uždarykite atidarytas pozicijas, jei kaina nukrenta daug žemiau tendencijos, nes tai paneigia trumpalaikį pagreitį.
„Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF“ (DRN)
2009 m. Pradėtas leisti „Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF“ (DRN) bandymas atkartoti tris kartus viršija kasdienį „MSCI US REIT“ indekso našumą. Šis fondas, kurio AUM yra 43, 66 mln. USD, tinka prekybininkams, norintiems agresyviai žaisti nuosavybės vertybinių popierių patikėjimo fondais (REIT). Jis labiau nukreiptas į komercinius nekilnojamojo turto indeksus nei stebimas indeksas, tačiau vis dar suteikia didelę gyvenamojo nekilnojamojo turto poziciją.
Didžiausi palyginamojo indekso asignavimai yra „Simon Property Group, Inc.“ (SPG) - 6, 61%, „Prologis, Inc.“ (PLD) - 4, 70% ir „Public Storage“ (PSA) - 4, 04%. Vidutinis 0, 63% skirtumas gali per daug sunaudoti skalpelius, tačiau tai neturėtų per daug paveikti svyruojančių prekybininkų, kurie gali leisti laimėti daugiau nei kelias dienas, kad padengtų šiek tiek didesnes prekybos sąnaudas. DRN imasi 1, 09% valdymo mokesčio ir nuo 2019 m. Vasario 28 d. Grįžo 41, 86% per metus.
DRN akcijos šį mėnesį padidėjo virš 2018 m. Rugpjūčio mėnesio viršūnės, tačiau pastaruoju metu atsitraukė nuo šių aukščiausių vietų, kad suteiktų galimybę svyruoti. Fondo kaina turėtų rasti tvirtą paramą dabartine kaina iš horizontalios linijos, jungiančios liepos ir gruodžio mėnesio svyravimo aukštumas. Prieš atidarydami poziciją, prekybininkai gali laukti atvirkštinio žvakidės modelio, pavyzdžiui, plaktuko ar pradurtos linijos, kad patvirtintų, kad vėl kilo impulsas. Pagalvokite apie „stop-loss“ užsakymo pateikimą pagal žemiausią šio mėnesio kainą ir pelno rezervavimą per 2016 m. Aukščiausio lygio testą - 28, 64 USD.