Kaip padidinti tūrį norint pagerinti jūsų prekybą

Apimtis parodo, kiek tam tikru finansiniu turtu buvo parduota per tam tikrą laikotarpį arba kiek kartų turtas buvo nupirktas ar parduotas per tam tikrą laikotarpį. Tai labai galinga priemonė, tačiau dažnai į ją nekreipiama dėmesio, nes tai yra toks paprastas rodiklis. Informacijos apie tūrį galima rasti beveik bet kur, tačiau tik nedaugelis prekybininkų ar investuotojų žino, kaip naudoti šią informaciją norint padidinti savo pelną ir sumažinti riziką.

Visiems rinkos pirkėjams, norint prekiauti, turi būti kažkas, kas parduotų jiems nupirktas akcijas, kaip ir pirkėjas, kad pardavėjas atsikratytų savo akcijų. Ši pirkėjų ir pardavėjų kova dėl geriausios kainos per visus skirtingus laikotarpius sukuria trumpalaikį kainų judėjimą, o ilgalaikiai techniniai ir pagrindiniai veiksniai yra svarbūs. Apimties naudojimas atsargų (ar bet kurio finansinio turto) analizei gali padidinti pelną ir sumažinti riziką.

Pagrindinės tūrio naudojimo gairės

Analizuodami tūrį, yra gairės, kuriomis galime remtis nustatydami judesio stiprumą ar silpnumą. Mes, kaip prekybininkai, esame labiau linkę prisijungti prie stiprių žingsnių ir nedalyvauti judesiuose, kuriuose pasireiškia silpnumas - ar mes galime net stebėti, ar įvažiavimas į silpną žingsnį priešinga kryptimi. Šios gairės galioja ne visose situacijose, tačiau yra gera bendroji pagalba priimant prekybos sprendimus.

Apimtis ir rinkos palūkanos

Kylančioje rinkoje turėtų pastebėti augančią apimtį. Pirkėjų reikia vis daugiau ir daugiau entuziazmo, kad kainos išliktų aukštesnės. Didėjanti kaina ir mažėjanti apimtis rodo susidomėjimą stoka ir tai yra įspėjimas apie galimą pasikeitimą. Tai gali būti sunku apmąstyti, tačiau paprastas faktas yra tai, kad mažos kainos kritimas (ar kilimas) nėra stiprus signalas. Didelės apimties kainos kritimas (arba kilimas) yra stipresnis signalas, kad kažkas atsargoje iš esmės pasikeitė.

Išsekimas juda ir tūris

Kylančioje ar mažėjančioje rinkoje galime pastebėti išsekimo judesius. Paprastai tai yra staigus kainų pokytis kartu su staigiu apimties padidėjimu, kurie rodo galimą tendencijos pabaigą. Dalyviai, kurie laukė ir bijo prarasti daugiau judančių krovinių prie prekystalių, išeikvodami pirkėjų skaičių. Rinkos dugne krintančios kainos ilgainiui išstumia daugybę prekybininkų, dėl to kinta nepastovumas ir padidėja apimtis. Šiose situacijose matysite sumažėjusį garsą po smaigalio, tačiau tai, kaip tūris ir toliau groja per kitas dienas, savaites ir mėnesius, galima analizuoti naudojant kitas tūrio gaires.

2 paveikslas: AAPL dienos schema, rodanti tūrio smailę, rodančią krypties pasikeitimą, 2018 m. Sausio – kovo mėn

Šaltinis: www.freestockcharts.com

Uparty ženklai

Garsas gali būti labai naudingas identifikuojant bullish ženklus. Pvz., Įsivaizduokite, kad mažėjant apimčiai didėja apimtis, o tada kaina kinta aukščiau, o paskui vėl mažėja. Jei kaina, grįžtant žemyn, išlieka didesnė nei ankstesnė žemiausia, o antruoju nuosmukiu apimtis sumažėja, tada tai paprastai suprantama kaip smailus ženklas.

3 paveikslas: SPDR S&P 500 ETF (SPY) dienos schema, rodanti, kad trūksta susidomėjimo antruoju 2010 m. Vasaros kainų kritimu.

Šaltinis: www.freestockcharts.com

Apimties ir kainos grąžinimas

Po ilgo kainos pakilimo aukščiau ar žemiau, jei kaina pradeda svyruoti, kai kainų judesys nedidelis ir didelis kiekis, tai dažnai rodo grįžimą.

Apimtis ir pertraukos palyginti su klaidingomis pertraukomis

Pirmą kartą išsiskyrus iš diapazono ar kitokios diagramos, apimties padidėjimas rodo stiprumą judant. Mažas tūrio pokytis ar mažėjantis tūris rodo, kad susidomėjimas nėra didelis ir didesnė tikimybė, kad įvyks netikras lūžis.

4 paveikslas: AAPL dienos diagrama, rodanti didėjančią pertraukų apimtį 2018 m. Liepos – rugpjūčio mėn

Šaltinis: www.freestockcharts.com

Apimties istorija

Apimtis turėtų būti vertinama atsižvelgiant į naujausią istoriją. Palyginus šiandienę apimtį prieš 50 metų, pateikiami nesvarbūs duomenys. Kuo naujesni duomenų rinkiniai, tuo labiau tikėtina, kad jie bus.

Tūrio rodikliai

Apimties rodikliai yra matematinės formulės, kurios vizualiai vaizduojamos dažniausiai naudojamose diagramų platformose. Kiekvienas rodiklis naudoja šiek tiek skirtingą formulę, todėl prekybininkai turėtų rasti rodiklį, kuris geriausiai atitiktų jų konkretų rinkos požiūrį. Rodikliai nebūtini, tačiau jie gali padėti priimti prekybos sprendimą. Yra daug tūrio rodiklių, o toliau pateikiami pavyzdžiai, kaip galima naudoti kelis iš jų.

Balanso tūris (OBV): OBV yra paprastas, bet efektyvus rodiklis. Pradedant nuo savavališko skaičiaus, tūris pridedamas, kai rinkos pabaiga yra didesnė, arba tūris atimamas, kai rinkos pabaiga yra mažesnė. Tai suteikia bendrą einamąją sumą ir parodo, kurios atsargos kaupiamos. Tai taip pat gali parodyti skirtumus, pavyzdžiui, kai kaina kyla, bet apimtis didėja lėčiau arba net pradeda kristi. 5 paveiksle parodyta, kad OBV didėja ir tai patvirtina „Apple“ akcijų kainos kilimą.

5 paveikslas: AAPL dienos schema, rodanti, kaip OBV patvirtina kainų pokytį 2017 m. Rudenį

Šaltinis: www.freestockcharts.com

„Chaikin“ pinigų srautas: kylančias kainas turėtų lydėti didėjanti apimtis, todėl ši formulė sutelkia dėmesį į apimties didėjimą, kai kainos baigiasi viršutinėje ar apatinėje jų paros intervalo dalyje, ir tada pateikia atitinkamo stiprumo vertę. Kai uždarymai yra viršutinėje diapazono dalyje ir tūris plečiasi, reikšmės bus didelės; kai uždarymai yra apatinėje diapazono dalyje, vertės bus neigiamos.

Chaikino pinigų srautas gali būti naudojamas kaip trumpalaikis rodiklis, nes jis svyruoja, tačiau jis dažniausiai naudojamas skirtumams pamatyti. 6 paveiksle parodyta, kaip apimtis nepatvirtino nuolat žemiausių Apple kainų akcijų kainų. Chaikino pinigų srautai parodė skirtumą, dėl kurio atsargos buvo grąžintos atgal.

6 paveikslas: AAPL dienos diagrama, rodanti nukrypimus, rodančius galimą apsisukimą 2018 m. Pavasarį

Šaltinis: www.freestockcharts.com

„Klinger Oscillator“: Svyravimai virš ir žemiau nulio linijos gali būti naudojami norint padėti kitiems prekybos signalams. Klingerio generatorius sukaupia tam tikro laikotarpio sukauptą (pirkimo) ir paskirstymo (pardavimo) kiekį. Toliau pateiktame paveikslėlyje matome gana neigiamą skaičių - tai yra bendro pakilimo viduryje -, po kurio eina pakilimas virš trigerio arba nulio. Apimties rodiklis išliko teigiamas per visą kainų tendenciją. Kritimas žemiau ribinės vertės 2011 m. Sausio mėn. Reiškė trumpalaikį atstatymą. Tačiau kaina stabilizavosi, todėl rodikliai paprastai neturėtų būti naudojami atskirai. Dauguma indikatorių rodo tikslesnius rodmenis, kai jie naudojami kartu su kitais signalais.

7 paveikslas: AAPL dienos schema, rodanti, kaip Klinger patvirtina pakilimą, 2017 m. Rudenį

Šaltinis: www.freestockcharts.com

Kaip naudoti apimtį norint pagerinti jūsų prekybą

Esmė

Tūris yra nepaprastai naudingas įrankis, ir, kaip matote, yra daugybė būdų juo naudotis. Yra pagrindinės gairės, kuriomis galima remtis įvertinant rinkos stiprumą ar silpnumą, taip pat norint patikrinti, ar apimtis patvirtina kainų pokytį ar signalą apie pasikeitimą. Rodikliai gali būti naudojami padėti priimant sprendimus. Trumpai tariant, tūris nėra tikslus įėjimo ir išėjimo įrankis, tačiau indikatorių pagalba įėjimo ir išėjimo signalus galima sukurti žiūrint į kainos veiksmą, apimtį ir tūrio rodiklį.