Laikykitės paprastumo ir prekiaukite tendencijomis

Kaip prekybininkas, jūs tikriausiai girdėjote seną posakį, kad geriausia „prekiauti tendencija“. Tendencija, sakyk visi dalykai, yra tavo draugas. Tai yra išmintingas patarimas, jei tik žinai ir sutinki, kad tendencija gali pasibaigti. Ir tada tendencija nėra jūsų draugas.

Taigi kaip mes galime nustatyti tendencijos kryptį? Mes tikime KISS taisykle, kuri sako: „laikykis paprasto, kvailo!“ Čia yra tendencijos nustatymo metodas ir paprastas tendencijos pabaigos numatymo metodas.

Prieš pradėdami, norime paminėti laiko tarpų svarbą nustatant tendenciją. Paprastai, kai analizuojame ilgalaikes investicijas, trumpesniuose laikotarpiuose dominuoja ilgalaikis laikotarpis. Tačiau dienos metu trumpesnis laikotarpis galėtų būti vertingesnis. Sandorius galima suskirstyti į tris prekybos stilių arba segmentų klases: dienos metu vykstanti prekyba, svyruojanti ir pozicinė prekyba. (Taip pat žiūrėkite: Prekyba keliais laiko kadrais užsienio valiuta .)

Stambūs prekybininkai, tokie kaip įmonės, steigiančios gamybą užsienio valstybėje, gali būti suinteresuoti valiutos likimu per ilgą laikotarpį, pavyzdžiui, mėnesius ar metus. Bet spekuliantams savaitės lentelę galima laikyti „ilgalaikiu“.

Vidutiniškai juda poromis

Pradine atskaitos savaite sudarydami diagramą, galėsime nustatyti ilgalaikę spekuliacinio prekybininko tendenciją. Norėdami tai padaryti, pasinaudosime dviem labai naudingais įrankiais, kurie mums padės nustatyti tendenciją. Šios dvi priemonės yra paprastas slenkamasis vidurkis ir eksponentinis slenkamasis vidurkis.

1 diagrama: 2006 m. Gegužė - 2008 m. Liepa

Šaltinis: Netdania.com

Aukščiau esančioje savaitės diagramoje galite pamatyti, kad 2006 m. Gegužės mėn. - 2008 m. Liepos mėn. Mėlynojo 20 intervalo laikotarpio eksponentinis slenkamasis vidurkis yra didesnis nei raudonasis 55 paprastasis slenkamasis vidurkis ir abu yra linkę į viršų. Tai rodo, kad tendencija rodo euro kilimą, taigi dolerio kurso silpnėjimą.

2008 m. Rugpjūčio mėn. Žemiau pateiktoje diagramoje trumpalaikis slenkamasis vidurkis (mėlynasis) sumažėjo - tai rodo galimą tendencijos pokytį, nors ilgalaikis vidurkis (raudona) to dar nepadarė.

Tendencijos pokyčių radimas

Spalio mėn. 20 dienų slenkamasis vidurkis viršijo 55 dienų slenkamąjį vidurkį. Tada abu buvo pasvirę žemyn. Šiuo metu tendencija pasikeitė į neigiamą pusę ir trumposios pozicijos euro atžvilgiu būtų sėkmingos.

2 diagrama. Spalio trumpalaikis slenkamasis vidurkis

Šaltinis: Netdania.com

Vis dar žiūrėdami į 2 diagramą pastebime, kad trumpalaikis slenkamasis vidurkis 2008 m. Gruodžio mėn. Santykinai nesikeičia ir pradeda kilti, o dabar rodo galimą tendencijos pokytį. Tačiau atidžiau pažvelgus į 55 dienų slenkamąjį vidurkį (nuo 2008 m. Gruodžio mėn.) Matyti, kad ilgalaikis slenkamasis vidurkis išliko žemyn. (Taip pat žiūrėkite: Techninės analizės strategijos pradedantiesiems .)

Patikrinę 2 diagramą galime pastebėti, kad pirmoji rodyklė iš kairės rodo, kad ilgalaikis slenkamasis vidurkis sumažėjo, tai rodo, kad savaitės ar ilgesnės trukmės EUR / USD tendencija dabar sumažėjo. Antroji rodyklė nurodo, kur būtų buvę galima sėkmingai užimti naują trumpąją poziciją, kai kaina būtų parduota atgal į žemyn slenkantį slenkamąjį vidurkį.

Tikslas yra nustatyti tendencijos kryptį, o ne kada įeiti ar išeiti iš prekybos. Žinoma, tai nereiškia, kad nebuvo prekybos galimybių trumpesniais laikotarpiais, tokiais kaip dienos ir valandos grafikai. Bet tiems prekybininkams, kurie nori prekiauti tendencija, o ne prekiauti korekcija, galima laukti, kol tendencija vėl atsinaujins, ir vėl prekiauti tendencijos kryptimi.

Dvigubas indikatorius

3 diagrama: Dvigubas palaikymas

Šaltinis: Netdania.com

Pereikime prie 3 diagramos ir pažiūrėkime, kas nutinka, kai 20 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis keičiasi į dvigubą dugną. Atsižvelgiant į tai, kad dvigubas diagramos dugnas rodo palaikymą apačioje, mes galime kiekvieną dieną stebėti kainos veiksmus, kad būtų galima sužinoti iš anksto. Rodyklė rodo, kur kyla trumpalaikis slenkamasis vidurkis. Vėlgi, slenkamieji vidurkiai nenaudojami kaip prekybos signalai, o tik tendencijų kryptimi. (Sužinokite, kaip šie įtakingi lygiai gali pakeisti vaidmenis, žr. Palaikymo ir pasipriešinimo atgręžimus .)

Pagauk bangą

Savaitės ir dienos diagramose nustatant trumpalaikį eksponentinį slenkamąjį vidurkį ir ilgesnį laiką paprastą slenkamąjį vidurkį, galima įvertinti tendencijos kryptį. Žinant tendenciją, tai padeda užimti pozicijas, tačiau atminkite, kad rinkos juda bangomis. Šios bangos vadinamos impulsinėmis bangomis, kai yra tendencijos kryptimi, ir korekcinėmis bangomis, kai priešingos tendencijai.

Suskaičiavus kiekvienos bangos bangas ar posūkius, galima bandyti numatyti, ar prekybos galimybė atitiks tendenciją, ar tendenciją. Remiantis Ellioto bangų teorija, impulsinė banga paprastai susideda iš penkių svyravimų, o korekcinė banga paprastai susideda iš 3 svyravimų. Visas bangos žingsnis susideda iš penkių sūpuoklių, kai dvi sūpynės yra priešingos tendencijos. (Taip pat žiūrėkite: Elliotto bangų teorija .)

4 diagrama: Elioto bangos pavyzdys

Šaltinis: Investopedia.com

Aukščiau pateiktas paveikslėlis pateikia „Elliot“ bangos pavyzdį. Kadangi „Elliot“ bangų teorija gali būti labai subjektyvi, mes norime naudoti pasisukimų skaičių, kad padėtume man nustatyti bangų išsekimą. Paprastai tai reiškia mažiausiai septynias sukamąsias dalis, kai einama pagal tendenciją, o po to korekcijos metu eina penki šarnyrai. Kartais rinka nebendradarbiaus su šiomis techninėmis prielaidomis, tačiau tai gali įvykti pakankamai dažnai, kad būtų sudarytos labai pelningos prekybos galimybės. Žemiau pateiktas veikiančios bangos pavyzdys (mėlynos rodyklės žymi kryptį).

5 diagrama: Elioto banga

Šaltinis: Netdania.com

Esmė

Derindamas slenkamojo vidurkio diagnozę su posūkių skaičiumi ir tada tiksliai suderinęs analizę su žvakių modelių stebėjimu, prekybininkas gali sulaikyti sėkmingos prekybos tikimybes savo naudai. Atminkite, kad prekyba yra amatas, o tai reiškia, kad tai yra ir menas, ir mokslas, todėl norint nuoseklumo ir pelningumo reikia praktikos. (Taip pat žiūrėkite: Išplėstiniai žvakidžių modeliai .)