Prekyba sūpynėmis
Svyruojanti prekyba yra prekybos stilius, kuriuo bandoma užfiksuoti akcijų (ar bet kurios finansinės priemonės) prieaugį nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Sūpynių prekeiviai pirmiausia naudojasi technine analize ieškodami prekybos galimybių. Šie prekybininkai gali ne tik analizuoti kainų tendencijas ir tendencijas, bet ir atlikti esminę analizę.
1:29Kas yra prekyba „Swing“?
Supratimas apie „Swing“ prekybą
Prekyba svyravimais apima ilgos arba trumpos pozicijos išlaikymą daugiau nei vieną prekybos sesiją, tačiau paprastai ne ilgiau kaip keletą savaičių ar porą mėnesių. Tai yra bendras laikotarpis, nes kai kurie sandoriai gali trukti ilgiau nei porą mėnesių, tačiau prekybininkas vis tiek gali laikyti juos besikeičiančiais sandoriais.
Svyruojančios prekybos tikslas - užfiksuoti galimo kainų pokyčio riekę. Kai kurie prekybininkai ieško nepastovių atsargų, kurių judėjimas yra didelis, kiti gali rinktis labiau raminamąsias atsargas. Bet kuriuo atveju svyruojanti prekyba yra procesas, kurio metu nustatoma, kur turto kaina greičiausiai kils, įvesdami poziciją ir tada sugaudami didžiąją dalį pelno, gauto iš to judėjimo.
Sėkmingi sūpynių prekeiviai tik nori užfiksuoti tikėtiną kainos pokytį ir tada pereiti prie kitos galimybės.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Prekyba svyravimais apima sandorių, kurie trunka nuo kelių dienų iki kelių mėnesių, pasirinkimą, kad būtų galima gauti naudos iš numatomo kainų pokyčio.
- Svyruojančios prekybos metu prekybininkas susiduria su vienos nakties ir savaitgalio rizika, kai kaina gali skirtis ir atidaryti kitą sesiją iš esmės skirtinga kaina.
- Sūpynės prekybininkai gali pasiimti pelną naudodamiesi nustatytu rizikos ir naudos santykiu, pagrįstu nuostolio sustabdymu ir pelno tikslu, arba gali pritraukti pelną ar nuostolius, remdamiesi techniniu rodikliu ar kainų pokyčiais.
Prekyba sūpuoklėmis yra viena populiariausių aktyvios prekybos formų, kai prekybininkai ieško vidutinio laikotarpio galimybių naudodamiesi įvairiomis techninės analizės formomis. Jei jus domina sūpynių prekyba, turėtumėte būti gerai susipažinęs su technine analize. „Investopedia“ techninės analizės kursas pateikia išsamią temos apžvalgą su daugiau nei penkiomis valandomis užsakomųjų vaizdo įrašų, pratybų ir interaktyvaus turinio, apimančio pagrindines ir pažangiausias technikas.
Daugelis besikeičiančių prekybininkų vertina sandorius pagal riziką ir naudą. Analizuodami turto schemą, jie nustato, kur pateks, kur pateiks nuostolį, o tada numato, kur galės gauti pelno. Jei jie rizikuoja 1 USD už akciją nustatydami, kad pagrįstai gali gauti 3 USD pelną, tai yra palanki rizika / atlygis. Kita vertus, rizikuoti už 1 USD užsidirbti 1 ar tik 0, 75 USD nėra taip palanku.
Dėl trumpalaikio sandorių pobūdžio sūpynių prekeiviai pirmiausia naudoja techninę analizę. Vis dėlto pagrindinę analizę galima panaudoti analizei pagerinti. Pvz., Jei besisukantis prekybininkas mato atsargų biržoje, jis gali norėti patikrinti, ar turto pagrindai atrodo palankūs, ar jie taip pat gerėja.
Sūpynės prekybininkai dažnai ieškos galimybių dienos grafikuose ir gali žiūrėti 1 valandos ar 15 minučių grafikus, kad surastų tikslius įėjimo ir sustojimo taškus.
Argumentai už
Reikia mažiau laiko prekybai nei dienos prekyba
Maksimaliai padidinamas trumpalaikis pelno potencialas užfiksuojant didžiąją rinkos svyravimų dalį
Prekybininkai gali pasikliauti tik technine analize, supaprastindami prekybos procesą
Minusai
Prekybos pozicijoms gresia vienos nakties ir savaitgalio rinkos rizika
Staigus rinkos pasikeitimas gali sukelti didelių nuostolių
Sūpynių prekeiviai dažnai praleidžia ilgesnės trukmės tendencijas ir palaiko trumpalaikius rinkos pokyčius
Dienos prekyba palyginti su sūpynių prekyba
Skirtumas tarp prekybos svyravimais ir dienos yra pozicijų laikymo laikas. Prekyba svyruokliais apima bent vienos nakties sulaikymą, tuo tarpu dienos prekybininkai uždaro pozicijas prieš uždarant rinką. Dienos prekybos pozicijos ribojamos vieną dieną. Prekyba sūpynėmis apima kelių dienų ar savaičių laikymą.
Laikydamasis per naktį, prekiaujantis prekybininkas patiria nenuspėjamą vienos nakties riziką, pavyzdžiui, spragas aukštyn ar žemyn prieš poziciją. Prisiimant vienos nakties riziką, svyruojantys sandoriai paprastai sudaromi mažesnėmis pozicijomis, palyginti su dienos prekyba (darant prielaidą, kad abu prekybininkai turi panašaus dydžio sąskaitas). Dienos prekybininkai paprastai naudoja didesnius pozicijų dydžius ir gali naudoti 25% dienos prekybos maržą.
Sūpynių prekybininkai taip pat gali naudotis 50% marža ar svertu. Tai reiškia, kad jei prekybininkas yra patvirtintas prekybai marža, jam, pavyzdžiui, prekybai, kurios dabartinė vertė yra 50 000 USD, reikia pakloti 25 000 USD kapitalo.
„Swing“ prekybos taktika
Svyruojantis prekybininkas yra linkęs ieškoti kelių dienų diagramų modelių. Kai kurie labiau paplitę modeliai yra judantys vidutiniai kryžmai, puodelių ir rankenų modeliai, galvos ir pečių modeliai, vėliavos ir trikampiai. Norint sudaryti tvirtą prekybos planą, be kitų rodiklių gali būti naudojamos pagrindinės atvirkštinės žvakidės.
Galų gale kiekvienas prekybininkas, siūlantis sūpynę, sukuria planą ir strategiją, kuri suteikia pranašumą prieš daugelį sandorių. Tai reiškia, kad reikia ieškoti tokių prekybos sąlygų, kurios paprastai lemia numatomus turto kainos pokyčius. Tai nėra lengva ir jokia strategija ar sąranka neveikia kiekvieną kartą. Esant palankiai rizikai / atlygiui, laimėti nereikia kiekvieną kartą. Kuo palankesnė prekybos strategijos rizika / nauda, tuo mažiau kartų jai reikia laimėti, norint gauti bendrą pelną iš daugelio sandorių.
Realus „Apple“ sūpynių prekybos pavyzdys
Aukščiau pateiktoje diagramoje parodytas laikotarpis, kai „Apple“ (AAPL) kaina stipriai pakilo. Po to sekė nedidelis puodelio ir rankenos raštas, kuris dažnai signalizuoja apie tęsiamą kainos kilimą, jei atsargos juda aukščiau rankenos.
Tokiu atveju kaina iškyla aukščiau rankenos, todėl galima įsigyti maždaug 192, 70 USD.
Viena galimų sustabdymo nuostolių vieta yra žemiau rankenos, pažymėtos stačiakampiu, netoli 187, 50 USD.
Remiantis įėjimo ir sustabdymo nuostoliais, numatoma prekybos rizika yra 5, 20 USD vienai akcijai (192, 70 USD - 187, 50 USD).
Jei ieškote potencialaus atlygio, kuris yra bent dvigubai didesnis už riziką, tai suteiks bet kokia kaina, viršijanti 203, 10 USD (192, 70 USD + (2 * 5, 20 USD)).
Be rizikos / atlygio, prekybininkas taip pat galėtų naudoti kitus pasitraukimo būdus, pavyzdžiui, laukti, kol kaina taps nauja. Taikant šį metodą, pasitraukimo signalas nebuvo suteiktas iki 216, 46 USD, kai kaina nukrito žemiau ankstesnės žemiausios ribos. Šis metodas būtų davęs 23, 76 USD pelną vienai akcijai. Kito požiūrio mintis: 12% pelnas mainais į mažesnę nei 3% riziką. Ši prekyba sūpynėmis užtruko maždaug du mėnesius.
Kiti išėjimo būdai galėtų būti tada, kai kaina slenka žemiau slenkančio vidurkio (neparodyta), arba kai toks rodiklis kaip stochastinis generatorius kerta jo signalo liniją.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.