Apimties analizė
Apimties analizė yra vertybinių popierių akcijų ar sutarčių, kuriomis buvo prekiaujama per tam tikrą laikotarpį, skaičiaus tyrimas. Apimties analizę techniniai analitikai naudoja kaip vieną iš daugelio veiksnių, kurie informuoja apie jų prekybos sprendimus. Analizuodami apimties tendencijas kartu su kainų pokyčiais, investuotojai gali nustatyti vertybinių popierių kainos pokyčių reikšmę.
SKAIDRUMO APTARNAVIMO analizė
Apimties analizę atlieka visų tipų analitikai, sekdami specifinius vertybinius popierius finansų rinkose. Paprastai apimtis nurodo akcijų per dieną perleistų skaičių. Suprasti visos rinkos prekybos apimtį, palyginti su vienos valdos apimtimi, gali būti vienas svarbus palyginimas, padedantis analitikams išsiaiškinti apimties tendencijas.
Tūrio išvados
Dažnai didelės prekybos apimtys gali daug ką nulemti investuotojų perspektyvas rinkoje ar vertybinius popierius. Pvz., Reikšmingas kainų padidėjimas kartu su reikšmingu apimties padidėjimu gali būti patikimas tęstinės bulių tendencijos ar smarkiai padidėjęs ženklas. Priešingai, reikšmingas kainos sumažėjimas, žymiai padidėjus apimčiai, gali būti ženklas, kad tendencija gali tęstis arba lėtėti. (Taip pat žiūrėkite: Kaip padidinti tūrį norint pagerinti jūsų prekybą)
Apskritai techniniams analitikams gali būti svarbu apimties diagramas įtraukti į kasdienes diagramų diagramas. Apimties diagramos paprastai pateikiamos po standartine žvakidės schema. Šiose lentelėse taip pat paprastai rodomos slenkančios vidutinės tendencijų linijos. Apimties įtraukimas į prekybos sprendimą gali padėti investuotojui susidaryti labiau subalansuotą vaizdą apie visus plačius rinkos veiksnius, kurie gali turėti įtakos vertybinių popierių kainai, o tai padeda investuotojui priimti labiau pagrįstą sprendimą.
Tūrio rodikliai
Techninėje analizėje yra du rodikliai, specialiai skirti paremti investuotojus, įtraukiančius apimtį į savo prekybos sprendimus. Dešimtajame dešimtmetyje Paulius Dysartas sukūrė teigiamo tūrio indeksą (PVI) ir neigiamo tūrio indeksą (NVI). Šie indeksai išpopuliarėjo 1975 m., Kai jie buvo aptarti 1976 m. Normano Fosbacko knygoje „Akcijų rinkos logika“.
PVI ir NVI yra pagrįsti ankstesnės dienos prekybos apimtimi ir vertybinio popieriaus rinkos kaina. Kai prekybos apimtys padidėja, palyginti su ankstesne diena, PVI yra koreguojamas. Kai prekybos apimtis mažėja, palyginti su ankstesne diena, NVI yra koreguojama. Šie pagrindiniai indekso skaičiavimai rodo, kaip apimtis daro įtaką kainai. Kai PVI padidėja ar sumažėja, tai reiškia, kad kainų pokyčius lemia dideli kiekiai. Atvirkščiai, kai NVI didėja ar mažėja, tai reiškia, kad kainos svyruoja ir daro nedidelę įtaką apimtims.
Teigiamo tūrio indeksas:
Jei dabartinis tūris yra didesnis nei ankstesnės dienos tūris:
PVI = PVIprevable + (CPtoday −PyesdayCPyes Vakar) ∗ PVIprevable visur: PVIprevable = Ankstesnis PVICPtoday = Šiandienos uždarymo kainaCPprevable = Ankstesnė uždarymo kaina \ prasideda {suderinta} & \ tekstas {PVI} = \ tekstas {PVI} _ {ankstesnis} + \ kairė (\ frac {\ tekstas {CP} _ {šiandien} - \ tekstas {CP} _ {vakar}} {\ tekstas {CP} _ {vakar}} \ dešinėje) * \ tekstas {PVI} _ {ankstesnis} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas {PVI} _ {ankstesnis} = \ tekstas {ankstesnis PVI} \\ & \ tekstas {CP} _ {šiandien} = \ tekstas {Šiandienos uždarymo kaina} \\ & \ tekstas {CP} _ {ankstesnis} = \ tekstas {ankstesnė uždarymo kaina} \\ \ pabaiga {suderinta} PVI = PVIprevable + („CPyesterday CPtoday −CPyes Vakar“) ∗ PVIprevable kur: PVIprevable = The previous PVICPtoday = Šiandieninė uždarymo kainaCPprevable = Ankstesnė uždarymo kaina
Jei dabartinis tūris yra mažesnis nei ankstesnės dienos tūris, PVI nesikeičia.
Neigiamas tūrio indeksas:
Jei dabartinis tūris yra mažesnis nei ankstesnės dienos tūris:
NVI = NVIreikšmingas + (CPtoday −CyesdayCPyes Vakar) ∗ NVIprevable kur: NVIprevable = ankstesnis NVICPtoday = Šiandien uždarymo kainaCPprevable = Ankstesnė uždarymo kaina \ prasideda {suderinta} & \ tekstas {NVI} = \ tekstas {NVI} _ {ankstesnis} + \ kairė (\ frac {\ tekstas {CP} _ {šiandien} - \ tekstas {CP} _ {vakar}} {\ tekstas {CP} _ {vakar}} \ dešinėje) * \ tekstas {NVI} _ {ankstesnis} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas {NVI} _ {ankstesnis} = \ tekstas {ankstesnis NVI} \\ & \ tekstas {CP} _ {šiandien} = \ tekstas {Šiandienos uždarymo kaina} \\ & \ tekstas {CP} _ {ankstesnis} = \ tekstas {ankstesnė uždarymo kaina} \\ \ pabaiga {suderinta} NVI = NVIreikšmingas + („CPyes Vakar CPtoday −CPyes Vakar“) ∗ NVIneiš anksto, kur: NVIprevable = The previous NVICPtoday = Šiandieninė uždarymo kainaCPprevable = Ankstesnė uždarymo kaina
Jei dabartinis tūris yra didesnis nei ankstesnės dienos tūris, NVI nesikeičia.
Daugelis investuotojų mano, kad prekyba triukšmu yra reikšmingas teigiamos apimties indekso veiksnys. Todėl, norint sužinoti apie profesionalių prekybininkų rinkos veiklą, dažnai laikomasi neigiamo apimties indekso.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.