5 JAV mažos kapitalizacijos vertės indekso fondai

Vertybinių popierių atsargos paprastai parduodamos mažomis kainomis, atsižvelgiant į jų rezultatus. Šie penki fondai yra vieni iš nedaugelio mažų kapitalizacijos indeksų fondų, kurie visiškai ar iš dalies sutelkia dėmesį į vertės pasirinkimą: „Vanguard“ mažų kapitalų vertės indekso fondas (VISVX), „Dimensional Investing Tax-Managed ASV tikslinės vertės portfelis“ (DTMVX), „Dimensional“. Investicinis JAV tikslinės vertės portfelis (DFFVX), TIAA-CREF mažų kapitalų indekso indeksas (TISBX) ir „Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund“ (FCPEX).

Jei norite diversifikuoto portfelio, apsvarstykite galimybę pridėti šiuos mažos kapitalizacijos indeksų fondus, kurie daugiausia ar visų dėmesio skiria vertei.

„Vanguard“ mažų kapitalų vertės indekso fondas

„Vanguard“ mažų kapitalų vertybinių popierių indekso fondas yra vienas iš nedaugelio mažų kapitalizacijos indeksų fondų, kurio veikla nukreipta tik į vertybinių popierių akcijas. Nuo 2019 m. Spalio mėn. Fondas turėjo daugiau nei 30 milijardų JAV dolerių grynąjį turtą, investuotą į 858 JAV mažų ir vidutinių kapitalų akcijas, kurios paprastai seka CRSP JAV mažų kapitalų vertės indeksą. Fondo išlaidų santykis yra palyginti žemas - 0, 19%. Didžiausia fondo akcijų dalis yra finansiniame sektoriuje (35, 1 proc.), Pramonės sektoriuje - 20, 90 proc., O paslaugų vartotojams - 11 proc.

Dydžio dimensinis investuojamas į mokestį valdomas tikslinės vertės portfelis

Didelio masto investuotas mokesčių tikslais valdomas JAV investicinis portfelis mažiausiai 80% savo turto investuoja į didelę ir įvairią mažų ir vidutinių kapitalų akcijų grupę, kuri, kaip nustatyta, yra vertybinė vertė. Jos etalonas yra „Russel 2000“ vertės indeksas (RUJ). Atsargos paprastai sveriamos portfelio viduje, remiantis jų faktine rinkos kapitalizacija. Fondas stengiasi padidinti pelną mokesčių valdymo strategijomis ir jo išlaidų santykis yra 0, 44%. 2019 m. Spalio mėn. Grynasis fondo turtas buvo 4, 66 milijardo JAV dolerių. Didžiausia fondo akcijų dalis yra finansų sektoriuje (30 proc.), Pramonės sektoriuje - 19, 4 proc., O vartojimo cikle - 14, 9 proc.

Matinis JAV tikslinės vertės portfelio investavimas

„Dimensional Investing“ JAV tikslinės vertės portfelis taip pat investuoja savo 10, 68 milijardo dolerių turtą (nuo 2019 m. Spalio mėn.) Pirmiausia į mažų ir vidutinių įmonių vertybinių popierių akcijas. Fondas gali taikyti išvestines finansines strategijas, siekdamas pakoreguoti kintamą rinkos riziką, atsirandančią dėl grynųjų pinigų judėjimo portfelyje ir iš jo. Manoma, kad jos kategorijos išlaidų santykis 0, 37% yra žemas. Didžiausia fondo akcijų dalis yra finansų sektoriuje (28, 55%), pramonės sektoriuje - 19, 5%, o vartotojų cikle - 15, 2%.

„TIAA-CREF Small Cap Blend Index Fund“

TIAA-CREF mažos kapitalizacijos indekso fondas investuoja mažiausiai 80% savo turto į „Russell 2000“ indekso vertės ir augimo atsargas. Fondo grynasis turtas 2019 m. Spalio mėn. Sudarė 3, 01 milijardo JAV dolerių, o jo išlaidų santykis buvo labai žemas - 0, 06%. Didžiausia fondo akcijų dalis yra finansiniame sektoriuje (16, 80%), pramonės sektoriuje - 15, 28% ir sveikatos priežiūros sektoriuje - 15, 24%.

„Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund“

„Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund“ taip pat seka „Russell 2000“ indeksą, tačiau, be to, jo valdytojai naudoja kompiuterinę kiekybinę analizę, norėdami nustatyti indekse esančias mažų kapitalų vertybines popierius, kurie gali pralenkti indeksą. 2019 m. Spalio mėn. Grynasis fondo turtas buvo 811, 64 mln. USD. Jos išlaidų santykis, lygus 0, 64%, laikomas vidutiniu jos kategorijai. Didžiausia fondo akcijų dalis yra technologijų sektoriuje (20, 3 proc.), Pramonės sektoriuje (16, 1 proc.) Ir finansinėse paslaugose (15, 9 proc.).