6 atsargos Warren Buffett gali būti perkamos toliau

Plačiai pripažintas garsiausiu pasaulyje investuotoju, turinčiu puikų ilgalaikį patirtį, pagrindžiantį šį vertinimą, Warreno Buffetto pastabos pelnytai sulaukia didžiulio dėmesio, o kiti pakartotinai bando atkartoti jo metodus ir numatyti jo žingsnius. Metinis jo Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) ateis šeštadienį, gegužės 5 d., Ir investuotojai noriai analizuos jo komentarus, kad gautų vertingų įžvalgų. Laukdamas šio susitikimo, „Credit Suisse AG“ tyrimų analitikų komandai vadovaujantis Bhumika Gashti mano, kad šios atsargos gali būti tokios, kurios atitinka „Buffett“ kriterijus, remiantis „Barron“: Ulta Beauty Inc. (ULTA), „O'Reilly Automotive“. Inc. (ORLY), „Cognizant Technology Solutions Corp.“ (CTSH), „CDW Corp.“ (CDW), „Centene Corp.“ (CNC) ir „Universal Health Services Inc.“ (UHS). (Norėdami daugiau sužinoti, žiūrėkite: Taisyklės, kuriomis gyvena Warrenas Buffettas .)

Ką jie daro

„Ulta“ yra grožio produktų mažmenininkė, turinti salonus parduotuvėse. „O'Reilly“ yra mažmeninė prekyba atsarginėmis dalimis, įrankiais ir priedais, taip pat teikianti įvairias diagnostikos ir remonto paslaugas. „Cognizant“ siūlo informacinių technologijų konsultavimo ir užsakomųjų paslaugų paslaugas. CDW teikia informacinių technologijų paslaugas, tokias kaip debesų kompiuterija ir duomenų centro optimizavimas. Centene užsiima įvairių vyriausybės remiamų sveikatos priežiūros programų administravimu. „Universal“ valdo ligonines ir kitus sveikatos priežiūros centrus.

Statistinė informacija

Čia pateikiami šešių aukščiau paminėtų akcijų kainų padidėjimai per pastaruosius penkerius metus ir per metus nuo balandžio 30 dienos, taip pat jų „Yahoo Finance“ išankstiniai P / E santykiai:

• Ulta: + 186% 5 metai, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Pažinimo priemonė: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Visuotinė sveikata: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

„Berkshire Hathaway“ akcijų per pastaruosius 10 metų padidėjo 120%, per tą laiką „S&P 500“ indeksas (SPX) pakilo 92%. Per pastaruosius penkerius metus atitinkami skaičiai yra 85% ir 66%, o praėjusiais metais jie yra -2, 3% ir -1, 0%. Pagal „The Wall Street Journal“ skaičiavimus, „Birinyi Associates“ skaičiavimais, dabartinis „Berkshire“ akcijų išankstinis P / E yra „20, 2“, o „S&P 500“ - 17, 0. Atminkite, kad CDW pradėjo prekiauti 2013 m. Birželio 27 d., O penkerių metų pelnas skaičiuojamas nuo šios dienos. (Norėdami sužinoti daugiau, taip pat žiūrėkite: Mąstykite kaip Warrenas Buffettas .)

Laikyti tai paprasta

"Buffettas, be abejo, buvo kuklus visus šiuos metus; jis iš tikrųjų perka nuostabias kompanijas už puikias kainas", - kaip Barrono cituojamas Gashti. Ji išskaido savo akcijų atrankos kriterijus į šiuos „Barrono“ koeficientus: aukštą nuosavybės grąžą (ROE), didelę grynojo materialiojo turto grąžą, pastovią uždarbio galią, sugebėjimą susidoroti su infliacija, mažas skolų apkrovas arba jų visai nereikia, žemą akcijų vertę, geras valdymas ir lengvai suprantami verslai.

Visos minėtos šešios akcijos laikomos lengvai suprantamomis įmonėmis. „Yahoo Finance“, išskyrus „Ulta“, pardavimų ir pardavimo santykį, palyginti su rinka, yra mažesni nei rinkos dalis, ir tikimasi, kad visi 2018 m. EPS padidės 20% ar daugiau, remiantis bendru sutarimu. Žemą PEG santykį siūlo „O'Reilly“ (0, 85), CDW (0, 96) ir „Centene“ (0, 86). Aukštos ROE priklauso Ultai (33%), O'Reilly (99%) ir CDW (52%). „Ulta“ ir „Cognizant“ apibūdina nedidelę ilgalaikę skolą arba jos neturi.

Daugiau galimų tikslų

„Berkshire Hathaway“ valdė beveik 116 milijardų JAV dolerių grynųjų ir trumpalaikių investicijų. 2017 m. Pabaigoje jie bandė pritaikyti dažnai taikomus Buffett investavimo kriterijus. CNBC šiais metais pateikė savo galimų tikslų sąrašą. Tai apima: „Illinois Tool Works Inc.“ (ITW), „Campbell Soup Co.“ (CPB), „General Electric Co.“ (GE), „AmeriSourceBergen“ (ABC) ir „Southwest Airlines Co.“ (LUV) dalys.

„Illinois Tool“ darbai yra „nepaprastas ekrano vaizdas pagal radarą su dideliais grynųjų pinigų srautais“, tenkantis vienam CNBC. Maisto pramonė konsoliduojasi, o „Buffett“ remiama „Kraft-Heinz Co.“ (KHC) yra logiška „Campbell“ įsigyjanti įmonė, skelbia CNBC. Buffettas jau pažymėjo, kad jis gali sau leisti nusipirkti neramų GE, tačiau CNBC mano, kad jos oro linijų nuomos verslas gali būti tinkamiausias Buffett, kuris optimistiškai vertina oro linijų pramonę. Tuo tarpu „Southwest“ turi laisvus grynųjų pinigų srautus, turi gerą valdymą ir orientuojasi į buitį, pažymi CNBC. „AmeriSourceBergen“ yra pagrindinė vaistų platintoja, ir CNBC pastebi, kad ji derėtų su partnerystė siekiant sumažinti darbuotojų sveikatos išlaidas, kurias „Buffett“ sujungė su „Amazon.com Inc.“ (AMZN) ir „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM).