Ar esate „Trend Trader“, ar „Swing“ prekybininkas?

Finansų rinkos yra nepaprastai sudėtingos, tačiau dauguma prekybos strategijų paprastai skirstomos į vieną iš dviejų kategorijų: tendencijų sekimas ar svyruojanti prekyba. Kiekviena strategija turi savo privalumų ir trūkumų, taip pat specialių reikalavimų, kurių investuotojai turi nuosekliai laikytis, kad būtų išvengta klaidų. Tačiau daugelis investuotojų atsitiktinai taiko šias priešingas strategijas, nesuprasdami, kaip tai gali pakenkti pelningumui. Norėdami teisingai susieti savo strategiją, nustatykite, ar esate tendencijų prekybininkas, ar „besisukantis“ prekybininkas.

Teoriškai tendencijų prekybininkas rizikuoja kildamas arba mažėdamas, likdamas vietoje, kol tendencija nepasikeis. Priešingai, besisukantis prekybininkas dirba per nustatytą diapazoną, perka už palaikymą ir parduoda esant atsparumui. Prekyba svyravimais dažniausiai veikia trumpiau, o tendencijas stebinčios strategijos gali būti taikomos ištisus mėnesius. Tačiau eilutės pastaraisiais dešimtmečiais neryškios dėl realiojo laiko grafiko sudarymo visais laiko intervalais. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kokio tipo prekybininkas esate? )

Nauji ir tarpiniai prekybininkai turėtų pasirinkti vieną iš šių disciplinų ankstyvame rinkos mokymosi etape ir laikytis jos iki įsisavinimo arba tol, kol sužinos, kad jie labiau tinka kitam požiūriui. Patyrę prekybininkai gali sumaišyti ir suderinti šias strategijas norėdami, dažnai kurdami labai efektyvius hibridus, kuriems reikalinga stipri disciplina, tačiau duodantys puikių rezultatų.

Šios dvigubos pastangos geriausiai tinka tiems, kurie turi stiprių įvairių užduočių atlikimo įgūdžių, kurie gali išdėstyti kiekvieną strategiją, laikydamiesi tinkamų ribų, tuo pat metu derindami rizikos valdymą atsižvelgiant į unikalias hibridinių strategijų savybes. Pvz., Tipiniams ilgųjų šoninių posūkių sandoriams reikia greitų pasitraukimų iš pasipriešinimo, pavyzdžiui, senų aukštumų, o tendencijų stebėtojai sėdi ant rankų ir leidžia vertybiniams popieriams išbandyti ir sulaužyti tuos lygius. Hibridinis požiūris gali būti parduoti pusę pozicijos esant pasipriešinimui, išlaikant kitą pusę tikintis, kad įvyks proveržis.

[Nesvarbu, ar esate tendencijų prekybininkas, ar svyruojantis prekybininkas, jūsų pelningumas priklausys nuo jūsų sugebėjimo pritaikyti daugybę techninių priemonių analizuojant tam tikrą rinką ar saugumą. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursuose, į kuriuos įtraukiami mokomieji vaizdo įrašai ir interaktyvus turinys, padedantys pagerinti jūsų prekybos įgūdžius.]

„Trend Trader“ ir „Swing Trader“

Vis dar esate painiavos dėl esminių skirtumų tarp prekybininkų sūpynėmis ir tendencijų prekybininkų? Šios prekybos charakteristikos padės jums nustatyti jūsų dabartinį požiūrį.

• 80–20 taisyklė (arba „Pareto“ analizė): Rinkose tendencija siekia maždaug 20% ​​laiko, o kiti 80% išleidžiama šlifavimui per prekybos intervalus, atmetimus ir kitus priešingus trendus, kurie patikrina ribas. Kainų kitimo tempai, kylantys tendencijose, pritraukia tendencijų prekybininką, o mažėjant prekybos sritims, pritraukia besikeičiantį prekybininką. (Taip pat žiūrėkite: Prekyba teisinga kryptimi, suprantama tendencijų diapazono ašis.)
• Didelis paveikslas : tendencijų prekybininkai stebi plačias ekonomines, politines ir aplinkos problemas, kurios gali turėti įtakos pozicijų pasirinkimui ar rizikos valdymui. Sūpynės prekybininkai saugiai ignoruoja šią makrokomandų įtaką, daugiausia dėmesio skirdami trumpalaikiams kainų veiksmams.
• Prekybos dažnis : sūpynių prekybininkai vykdo daugiau pozicijų, tačiau laiko jas trumpiau, o tendencijų prekybininkai vykdo mažiau pozicijų, tačiau laiko jas ilgesnius laikotarpius.
• Pozicijos pasirinkimas : Tendencijų prekiautojai valdo vertybinius popierius arba parduoda juos vertybiniais popieriais, turinčiais didžiausią pakilimą ir nuosmukį, o besikeičiantys treideriai - vertybinius popierius, turintys vertybinius popierius, arba skolintų vertybinius popierius. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: „ Tendencijų prekyba“: 4 dažniausiai pasitaikantys rodikliai .)
• Padėties dydis : Svyruojantys prekybininkai užima didesnes pozicijas trumpiau, o treideriai - mažesnes pozicijas ilgesniems laikotarpiams. Sūpynės prekybininkai naudojasi svertu dažniau nei tendencijų prekybininkai.
• Padėties nustatymo laikas : Sūpynės prekybininkai siekia tobulo laiko nustatymo, nes vidutinis laimėjimas ar nuostoliai bus mažesni nei tendencijų prekybininkams, kurie gali praleisti tendencijos pradžią ar pabaigą ir vis tiek uždirbti didelį pelną.
• Įėjimo strategija : tendencijų prekybininkai įveda pozicijas, kai didelis tempas, arba laukia, kol sumažės rizika. Sūpynės-prekeiviai rizikuoja patirti atramą ar pasipriešinimą, nustumdami užtvarą į priešingą pusę ir pastatydami sustojimus ten, kur įrodyta, kad jie neteisūs.
• Išėjimo strategija : Svyruojantys prekybininkai išeina iš pozicijų, kai pasiekiama stotelė arba pasiekiami pelno tikslai. Tendencijų prekybininkai išlaiko pozicijas, kol tendencija nepasikeis, neatsižvelgiant į laikotarpį. Jie nustato stotelę kainų lygyje, kuris signalizuoja apie tendencijos pokyčius. (Taip pat žiūrėkite: Išėjimo strategijos: pagrindinis žvilgsnis .)

Esmė

Sūpynių ir tendencijų prekybininkai vykdo rinkos planavimo strategijas, kurioms reikia skirtingų įgūdžių rinkinių. Nors patyrę žaidėjai gali sėkmingai derinti ir derinti šias strategijas, nauji ir tarpiniai prekybininkai turėtų sutelkti dėmesį į vieną požiūrį ir laikytis jo iki visiško įsisavinimo. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: Įvadas į vertybinių popierių prekybininkų tipus .)