Fiksuokite pelną naudodami juostas ir kanalus

Plačiai žinomas dėl savo sugebėjimo įtakoti nepastovumą ir užfiksuoti kainų pokyčius, „Bollinger Bands®“ ilgą laiką buvo mėgstamas Forex prekybininkų. Tačiau yra ir kitų techninių variantų, kuriais gali prekiauti valiutų rinkose, norėdami išnaudoti pelningas galimybes.

Tokioms galimybėms išskirti naudojami mažiau žinomi juostų rodikliai, tokie kaip Dončo kanalai, Keltnerio kanalai ir STARC juostos. Šie techniniai rodikliai, kurie taip pat naudojami ateities ir opcionų rinkose, turi daug ką pasiūlyti, atsižvelgiant į didžiulį FX likvidumą ir techninį pobūdį.

Skirtingi pagrindiniai skaičiavimai ir aiškinimai, kiekvienas tyrimas yra unikalus, nes jame pabrėžiami skirtingi kainos veiksmo komponentai. Čia paaiškiname, kaip veikia „Donchian“ kanalai, „Keltner“ kanalai ir „STARC“ juostos ir kaip jūs galite juos naudoti savo naudai FX rinkoje.

Dončo kanalai

„Donchian“ kanalai yra kainų kanalų tyrimai, kurie yra prieinami daugumoje žemėlapių paketų ir kuriuos gali pelningai naudoti tiek naujokai, tiek ekspertai. Nors programa daugiausia buvo skirta ateities prekių rinkai, šie kanalai taip pat gali būti plačiai naudojami užsienio valiutų rinkoje fiksuoti trumpalaikius akcijų paketus ar ilgalaikes tendencijas. Tyrimą sukūrė Richardas Donchianas, laikomas sėkmingų tendencijų sekimo tėvu. Tyrime pateikiami pagrindiniai valiutų kursų svyravimai ir siekiama pateikti pelningus duomenis pradėjus naują tendenciją skverbiantis į apatinę arba viršutinę juostą. Remiantis 20 periodų slenkančiu vidurkiu (ir todėl kartais vadinamu slenkančio vidurkio rodikliu), programa papildomai nustato juostas, kurios nubrėžia aukščiausią aukščiausią ir žemiausią. Dėl to sukuriami šie signalai:

• Pirkimo signalas arba ilgas signalas sukuriamas, kai kainos veiksmas praeina ir uždaromas virš viršutinės juostos.
• Pardavimo arba trumpasis signalas sukuriamas, kai kainos veiksmas praeina ir užsidaro žemiau apatinės juostos.

Signalų teorija iš pradžių gali atrodyti šiek tiek klaidinanti, nes dauguma prekybininkų mano, kad viršutinės ar apatinės ribos pertrauka rodo atbulą, tačiau iš tikrųjų tai gana paprasta. Jei dabartinis kainos veiksmas gali pranokti aukščiausias diapazono ribas (jei egzistuoja pakankamas pagreitis), tada bus nustatyta nauja aukščiausia riba, nes vėliau kyla pakilimas. Ir atvirkščiai, jei kainos veiksmas gali sugesti per mažą diapazoną, darbuose gali būti nauja nuosmukis. Pažvelkime į puikų pavyzdį, kaip ši teorija veikia užsienio valiutų rinkose.

1 paveikslas: tipiškas Dončo kanalų efektyvumo pavyzdys

Šaltinis: „FXtrek Intellicharts“

1 paveiksle matome trumpą, valandą įbrėžtą euro ir JAV dolerio valiutų porų diagramą. Matome, kad iki gruodžio 8 d. Kainų veiksmas buvo apimtas griežtu konsolidavimu atsižvelgiant į juostų parametrus. Tada, gruodžio 8 d., 2 val., Euro kaina pradeda sesiją ir uždaroma aukščiau diapazono taške A. Tai yra signalas prekybininkui įeiti į ilgąją poziciją ir likviduoti trumpąsias pozicijas rinkoje. Jei teisingai įvesite, prekybininkas per trumpą dienos sprogimą įgis beveik 100 taškų.

Keltnerio kanalai

Kitas puikus kanalo tyrimas, kurį įvairiose rinkose naudoja visų rūšių prekybininkai, yra „Keltner“ kanalas. Programą pristatė Chesteris W. Keltneris (savo 1960 m. Knygoje „ Kaip užsidirbti pinigų prekėms“ ), o vėliau ją modifikavo garsus ateities sandorių prekybininkas Linda B. Raschke. Raschke pakeitė programą, kad būtų atsižvelgta į vidutinį tikrojo diapazono skaičiavimą per 10 laikotarpių. Dėl to nepastovumu pagrįstas techninis rodiklis turi daug panašumų su Bollinger Bands®. Skirtumas tarp dviejų tyrimų yra tas, kad Keltnerio kanalai atspindi kintamumą, naudojant aukštą ir žemą kainą, o Bollingerio tyrimai remiasi standartiniu nuokrypiu. Nepaisant to, abiejuose tyrimuose pateikiamos panašios interpretacijos ir parduodami signalai valiutų rinkose. Kaip ir „Bollinger Bands®“, „Keltner“ kanalo signalai generuojami, kai kainos veiksmas nutrūksta virš ar žemiau kanalo juostų. Tačiau, kadangi kainos veiksmas nutrūksta virš ar žemiau viršutinių ir apatinių barjerų, pirmenybė teikiama tęstinumui, o ne atsitraukimui į vidurinę arba priešingą kliūtį.

• Jei kainos veiksmas viršija ribą, prekybininkas turėtų apsvarstyti galimybę inicijuoti ilgas pozicijas likviduodamas trumpąsias pozicijas.
• Jei kainos veiksmas nutrūksta žemiau juostos, prekybininkas turėtų apsvarstyti galimybę inicijuoti trumpąsias pozicijas, išeidamas iš ilgų arba pirkti pozicijų.

Pasinerkime toliau į taikymą, pažiūrėdami į žemiau pateiktą pavyzdį.

2 paveikslas: Per Keltner prekybininkui pateikiamos trys pelningos galimybės

Šaltinis: „FXtrek Intellicharts“

Taikydami Keltnerio tyrimą dienos grafike nurodytą Didžiosios Britanijos svaro / Japonijos jenos valiutų kryžminę porą, galime pastebėti, kad kainos veiksmas viršija viršutinį barjerą, signalizuodamas prekybininkui inicijuoti ilgas pozicijas. Pateikdamas efektyvius įrašus, FX prekybininkas turės galimybę efektyviai užfiksuoti pelningas sūpynes aukščiau ir tuo pačiu efektyviai išeiti, maksimaliai padidindamas pelną. Joks kitas pavyzdys nėra labiau vizualiai svaiginantis nei pradinė pertrauka virš viršutinės užtvaros. Čia prekybininkas gali inicijuoti aukščiau pradinės sesijos pabaigos, įvykusios aukščiau liepos 17 d. A punkte. Po to, kai pradinis įrašas pateikiamas aukščiau sesijos pabaigos, prekybininkas gali užfiksuoti maždaug 300 taškų prieš kainų veiksmą grįždamas atgal. pakartotinai palaikyti. Vėliau taškas B gali būti inicijuotas kita pozicija, kur postūmis vėl užima maždaug 350 taškų aukštesnę poziciją

STARC juostos

Taip pat panašus į „Bollinger Band®“ techninį rodiklį, skaičiuojamos STARC (arba „Stoller“ vidutinio diapazono kanalų) juostos, atsižvelgiant į rinkos nepastovumą. Devintajame dešimtmetyje Manningo Stollerio sukurtos juostos susitraukia ir plečiasi priklausomai nuo vidutinio tikrojo diapazono komponento svyravimų. Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų aiškinimų yra tas, kad STARC juostos padeda nustatyti didesnės tikimybės prekybą, o ne standartinius nuokrypius, kuriuose nurodomas kainos veiksmas. Paprasčiau tariant, juostos leis prekybininkui apsvarstyti didesnės ar mažesnės rizikos galimybes, o ne grįžti į mediana.

• Kainos veiksmas, kuris kyla į viršutinę ribą, siūlo mažesnės rizikos pardavimo galimybę ir didelės rizikos pirkimo situaciją.
• Kainų veiksmas, mažėjantis iki žemesnės ribos, suteikia mažesnės rizikos pirkimo galimybę ir padidintos rizikos situaciją.

Tai nereiškia, kad kainos veiksmas neprieštaraus naujai pradėtai pozicijai; tačiau STARC juostos veikia prekybininko naudai, parodydamos geriausias galimybes. Jei šis rodiklis bus derinamas su drausmingu pinigų valdymu, užsienio valiutos entuziastas galės pasipelnyti, imdamasis mažesnės rizikos iniciatyvų ir iki minimumo sumažindamas nuostolius. Pažvelkime į Naujosios Zelandijos dolerio ir JAV dolerio valiutų poros galimybę.

3 pav. Didelis atlygio pavojus yra pateiktas per šį STARC juostų pavyzdį NZD / USD.

Šaltinis: „FXtrek Intellicharts“

Pažvelgę ​​į 3 paveiksle pateiktą Naujosios Zelandijos dolerio ir JAV dolerio valiutų porą, mes matome, kad lapkričio mėn. Kainų pokyčiai lėmė staigų kilimą, o valiutų pora atrodo pribrendusi tam, kad būtų imtasi tam tikrų rūšių kainų. Norėdami patvirtinti prekybą, prekybininkas gali naudoti STARC rodiklį ir kainų osciliatorių (šiuo atveju - stochastinį). Perdengę STARC juostas, prekybininkas gali pamatyti mažos rizikos pardavimo galimybę, artėjant prie viršutinės juostos taške A. Laukdamas, kol uždaroma antra žvakė vadovėlyje vakare uždaroma žvaigždė, asmuo gali pasinaudoti, padėdamas įrašą apačioje. sesijos pabaiga. Įsitikinęs, kad stochastinio osciliatoriaus kryžius žemas, taškas X, prekybininkas galės uždirbti beveik 150 taškų per dienos sesiją, nes valiuta smuks nuo 0, 7150 iki net 0, 7000. Atkreipkite dėmesį, kad kainos veiksmas paliečia apatinę juostą tuo metu, tai reiškia mažos rizikos pirkimo galimybę arba galimą trumpalaikės tendencijos pasikeitimą.

Viską sudėjus

Dabar, kai mes ištyrėme prekybos galimybes naudodamiesi kanalais grindžiamais techniniais rodikliais, atėjo laikas išsamiai apžvelgti dar du pavyzdžius ir paaiškinti, kaip užfiksuoti tokius pelno atvejus.

4 paveiksle matome puikią trumpalaikę galimybę Didžiosios Britanijos svaro / Šveicarijos franko valiutų kryžminėje poroje. Įdėsime „Donchian“ techninį indikatorių veikti ir žingsnis po žingsnio pereisime procesą.

4 paveikslas: Taikant Dončo kanalo tyrimą, per trumpą valandos grafiką matome keletą labai pelningų galimybių.

Šaltinis: „FXtrek Intellicharts“

Tai yra šie žingsniai, kuriuos reikia atlikti:

1. Taikykite Donchian kanalo tyrimą dėl kainos veiksmo. Pritaikius rodiklį, galimybės turėtų būti aiškiai matomos, nes norima atskirti laikotarpius, kai kainos veiksmas svyruoja aukščiau ar žemiau tyrimo juostų.

2. Palaukite sesijos pabaigos, kuri gali būti virš arba žemiau juostos. Sąrankai reikalingas uždarymas, nes laukiantis veiksmas gali labai gerai sugrįžti į juostos parametrus ir galiausiai panaikinti prekybą.

3. Padėkite įrašą šiek tiek aukščiau arba žemiau uždarymo. Kai tik impulsas įsibėgės, kryptingas paklaida turėtų išstumti kainą iš arti.

4. Visada naudokite stotelių valdymą. Įvedus įvykdymą, visada reikia apsvarstyti galimybę sustabdyti, kaip ir bet kurioje kitoje situacijoje.

Taikydami 4 paveiksle pateiktą Dončo studiją, pastebime, kad per trumpą laiką buvo keletas pelningų galimybių. Taškas A yra puikus pavyzdys: čia seansas uždaromas žemiau apatinio kanalo, suteikiant mažėjimo tendenciją. Dėl to įrašas pateikiamas sesijos žemiausioje vietoje po uždarymo, 2.2777. Vėliau stotelė bus šiek tiek aukščiau sesijos aukščiausio lygio, 2.2847. Kai esate rinkoje, galite likviduoti savo trumpąją poziciją ant pirmos kojos žemyn arba išlaikyti pardavimą. Geriausia, jei pozicija išliktų išlaikant teisėtą atlygio santykį. Tačiau tuo atveju, jei pozicija uždaroma, galite apsvarstyti galimybę pakartotinai inicijuoti tašką B. Galiausiai prekyba sulauks daugiau nei 120 taškų, pateisindama aukštą sustojimą.

Keltnerio galimybės apibrėžimas
Pelningas galimybes naudoja ne tik donžiečiai - gali būti naudojamos ir „Keltner“ programos. Remdamiesi žingsnis po žingsnio, apibrėžkime „Keltner“ galimybę:

1. Ant kainos nustatymo užklijuokite „Keltner“ kanalo indikatorių. Kaip ir Dončo pavyzdyje, galimybės turėtų būti aiškiai matomos, nes jūs norite patekti į viršutinę ar apatinę juostas.

2. Nustatykite artimiausią ar kanalo parametrus atitinkančią žvakės sesiją.

3. Įrašą padarykite keturiais – penkiais taškais žemiau sesijos žvakės aukščiausio ar žemiausiojo.

4. Pinigų valdymas atliekamas stotelę šiek tiek žemiau sesijos žemos arba aukštesnės už sesijos kainą.

Pritaikykime šiuos veiksmus žemiau pateiktam Didžiosios Britanijos svaro / JAV dolerio pavyzdžiui.

5 paveikslas: Keblus, bet pelningas laimikis naudojant Keltner kanalą

Šaltinis: „FXtrek Intellicharts“

5 paveiksle matome labai pelningą Didžiosios Britanijos svaro / JAV dolerio valiutų poros galimybę per parą. Jau per pastarąsias savaites du kartus išbandęs viršutinį barjerą, prekybininkas gali pamatyti trečiąjį bandymą, kai liepos 27 d. Taške A kyla kainos veiksmas. Šiuo metu reikia gauti neabejotiną uždarą dangtelį, kuris yra pertrauka aukščiau ir signalizuojantis apie ilgosios pozicijos pradžią.

Kai chartistas gaus aiškią pertrauką ir užsidarys virš užtvaros, įrašas bus pateiktas penkiais taškais virš uždarytos sesijos (įėjimo) aukščiausio lygio. Tai užtikrins, kad pagreitis bus vykdomas prekyboje, ir avansas bus tęsiamas. Pagal šią sąvoką mūsų įrašas bus tiksliai 1, 8671. Vėliau mūsų stotelė bus pastatyta žemesne kaina už žemiausią kainą vienu ar dviem punktais arba šiuo atveju 1, 8535. Prekyba atsiperka, nes kainos veiksmas per ateinančias savaites pakils aukščiau, o mūsų pelnas bus maksimalus, pasiekus aukščiausią 1, 12128 žingsnį. Suteikus daugiau nei 400 taškų pelną mažiau nei per mėnesį, rizika bus maksimaliai padidinta, kai santykis yra 3: 1.

Esmė

Nors Bollinger Bands® yra plačiau žinomi, pasirodė, kad Dončo kanalai, Keltner kanalai ir STARC juostos siūlo palyginti pelningas galimybes. Pagilinę savo žinias ir patirtį, naudodamiesi skirtingais juostos rodikliais, galėsite ieškoti daugybės kitų galimybių užsienio valiutų rinkoje. Šios mažiau žinomos grupės gali papildyti tiek naujokų, tiek patyrusių prekybininkų repertuarą.