Kaip tapti sėkmingu „Forex“ prekybininku

Pradedant veiklą Forex rinkoje, dažnai gali pasibaigti gyvenimo ciklas, kai pirmiausia reikia nardyti per galvą, atsisakyti ar žengti žingsnį atgal atlikti daugiau tyrimų ir atidaryti demonstracinę sąskaitą praktikai. Dabar naujieji prekybininkai gali labiau pasitikėti atidarę kitą tiesioginę sąskaitą, sulaukti daugiau sėkmės, sulaužyti pelną ar gauti pelną. Štai kodėl svarbu sukurti prekybos Forex rinkose sistemą, kurią apibūdinsime toliau.

Kodėl turėtume sutelkti dėmesį į vidutinės trukmės Forex prekybą?

Kodėl mes orientuojamės į vidutinės trukmės Forex prekybą, o ne į ilgalaikes ar trumpalaikes strategijas? Norėdami atsakyti į šį klausimą, pažiūrėkime į šią palyginimo lentelę:

Dabar pastebėsite, kad tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams prekybininkams reikalingas didelis kapitalo kiekis - pirmajam tipui jo reikia, kad būtų sukurtas pakankamas svertas, o kitam - kintamumui padengti. Nors rinkoje yra šie du prekybininkų tipai, juos sudaro dideli grynosios vertės asmenys, turto valdytojai ar didesni instituciniai investuotojai. Dėl šių priežasčių mažmeninės prekybos prekybininkams dažniausiai pasiseka naudojant vidutinės trukmės strategiją.

Pagrindinė Forex prekybos sistema

Šiame straipsnyje apžvelgiama viena pagrindinė koncepcija: prekyba pagal koeficientus. Norėdami tai padaryti, mes pažvelgsime į įvairius metodus per kelis laikotarpius, kad nustatytume, ar verta vykdyti tam tikrą prekybą. Tačiau atminkite, kad tai nėra mechaninė / automatinė prekybos sistema; veikiau tai sistema, pagal kurią gausite techninę informaciją ir priimsite sprendimą. Svarbiausia yra rasti situacijas, kai visi (arba dauguma) techninių signalų nukreipti ta pačia kryptimi. Šios prekybos tikimybe situacijos, savo ruožtu, paprastai bus pelningos.

Kaip tapti sėkmingu „Forex“ prekybininku

„Forex“ diagramos kūrimas ir žymėjimas

Prekybos programos pasirinkimas

Šią prekybos strategiją iliustruosime nemokama programa „MetaTrader“; tačiau taip pat galima naudoti daug kitų panašių programų, kurios duos tuos pačius rezultatus. Yra du pagrindiniai prekybos programos reikalavimai:

• Galimybė vienu metu rodyti tris skirtingus laikotarpius
• Gebėjimas nubraižyti techninius rodiklius, tokius kaip slenkamieji vidurkiai (EMA ir SMA), santykinis stiprumo indeksas (RSI), stochastika ir slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD).

Indikatorių nustatymas

Dabar mes pažvelgsime, kaip nustatyti šią strategiją jūsų pasirinktoje prekybos programoje. Mes taip pat apibrėžsime techninių rodiklių rinkinį ir su jais susijusias taisykles. Šie techniniai rodikliai naudojami kaip filtras jūsų prekybai.

Jei nuspręsite naudoti daugiau rodiklių, nei parodyta čia, sukursite patikimesnę sistemą, kuri sugeneruos mažiau prekybos galimybių. Ir atvirkščiai, jei pasirinksite mažiau rodiklių, nei parodyta čia, sukursite mažiau patikimą sistemą, kuri sukurs daugiau prekybos galimybių. Čia yra parametrai, kuriuos naudosime šiame straipsnyje:

• Žvakidės diagrama per minutę
  • RSI (15)
  • stochastika (15, 3, 3)
  • MACD (numatytasis)
• Valandinės žvakidės diagrama
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (numatytasis)
• Dienos žvakidžių lentelė
  • SMA (100)

Papildymas kitose studijose

Dabar norėsite įtraukti kai kuriuos subjektyvesnius kriterijus, tokius kaip:

• Svarbios tendencijos, kurias matote bet kuriuo laikotarpiu
• „Fibonacci“ įrašai, lankai ar gerbėjai, kuriuos matote valandos ar dienos diagramose
• Palaikymas ar pasipriešinimas, kuriuos matote per bet kurį laikotarpį
• Taškai, apskaičiuoti nuo ankstesnės dienos, į valandinius ir smulkius grafikus
• Diagramos modeliai, kuriuos matote bet kuriame laikotarpyje

Galų gale ekranas turėtų atrodyti taip:

1 paveikslas: „Forex“ prekybos programos ekranas

Šaltinis: „MetaTrader“

„Forex“ prekybos įėjimo ir išėjimo taškų paieška

Svarbiausia ieškant įėjimo taškų yra ieškoti visų indikatorių taškų ta pačia kryptimi. Kiekvieno laikotarpio signalai turėtų parodyti prekybos laiką ir kryptį. Yra keli ypač smailūs ir meški įvažiavimo taškai:

Uparty

• Ugninė žvakidė, įtraukianti ar kitokius darinius
• Tendencijos / kanalo pertraukos aukštyn
• Teigiami RSI, stochastikos ir MACD skirtumai
• Slenkamasis vidutinis kryžminimas (trumpesnis kirtimas per ilgesnį)
• Stiprus, artimas palaikymas ir silpnas, tolimas pasipriešinimas

Meškiukas

• Lokanti žvakidė, įtraukianti ar kitokias formacijas
• Tendencijos / kanalo pertraukimas žemyn
• Neigiami RSI, stochastikos ir MACD skirtumai
• Slenkamasis vidutinis kryžminimas (trumpesnis kirtimas per ilgesnį)
• Stiprus, artimas pasipriešinimas ir silpnas, tolimas palaikymas

Prieš pradedant prekybą, taip pat gera idėja išdėstyti išėjimo taškus (ir sustabdyti nuostolius, ir pasiimti pelną). Šie taškai turėtų būti dedami į pagrindinius lygius ir keičiami tik tuo atveju, jei pasikeičia jūsų prekybos prielaida (dažnai dėl to, kad pradedami naudoti pagrindai). Galite išdėstyti šiuos išėjimo taškus pagrindiniame lygyje, įskaitant:

• Tiesiog prieš stiprios atramos ar pasipriešinimo sritis
• Esminiais „Fibonacci“ lygiais (recesijos, ventiliatoriai ar lankai)
• Tiesiog pagrindinių tendencijų ar kanalų viduje

Pažvelkime į keletą atskirų diagramų pavyzdžių, naudodami indikatorių derinį, kad nustatytumėte konkrečius įėjimo ir išėjimo taškus. Dar kartą įsitikinkite, kad visi ketinami sudaryti sandoriai yra palaikomi per visus tris laikotarpius.

2 paveikslas: Ekranas, kuriame rodomi keli indikatoriai, nukreipti ta pačia kryptimi

Šaltinis: „MetaTrader“

Aukščiau esančiame 2 paveiksle matome, kad daugybė indikatorių rodo ta pačia kryptimi. Yra laikantis galvos ir pečių modelio, MACD, atsparumo Fibonacci ir lokio EMA kryžminio pjūvio (5 ir 10 dienų). Mes taip pat matome, kad „Fibonacci“ palaikymas suteikia gražų išėjimo tašką. Ši prekyba tinka 50 kauliukų ir vyksta mažiau nei per dvi dienas.

3 paveikslas: Ekranas, kuriame rodomi ilgąja kryptimi nukreipti indikatoriai

Šaltinis: „MetaTrader“

Aukščiau esančiame 3 paveiksle galime pamatyti daugybę rodiklių, rodančių ilgą padėtį. Mes turime žaibišką pritraukimą, „Fibonacci“ palaikymą ir 100 dienų SMA palaikymą. Vėlgi mes matome „Fibonači“ pasipriešinimo lygį, kuris suteikia puikų išėjimo tašką. Ši prekyba yra gera beveik 200 kauliukų per kelias savaites. Atminkite, kad šią prekybą mes galime suskaidyti į mažesnius sandorius pagal valandinę diagramą.

Pinigų valdymas ir rizika Forex rinkose

Pinigų valdymas yra raktas į sėkmę bet kurioje rinkoje, bet ypač nestabilioje forex rinkoje. Daugybę kartų esminiai veiksniai gali nukreipti valiutų kursus į vieną pusę - tik tam, kad kursai per kelias minutes pasisuktų kita linkme. Taigi svarbu apriboti savo neigiamas galimybes, visada pasinaudojant „stop-loss“ taškais ir prekiaujant tik tada, kai jūsų rodikliai rodo geras galimybes.

Štai keli konkretūs būdai, kuriais galite apriboti riziką:

• Padidinkite naudojamų rodiklių skaičių. Dėl to bus griežtesnis filtras, per kurį tikrinami jūsų sandoriai. Atminkite, kad tai sumažins galimybes.
• Vietas, kur galėtumėte prarasti taškus, nustatykite arčiausiai pasipriešinimo lygio. Atminkite, kad dėl to gali būti prarastas pelnas.
• Norėdami užfiksuoti pelną ir apriboti nuostolius, kai jūsų prekyba taps palanki, naudokite „trailing-stop“ nuostolius. Dėl to taip pat gali būti prarastas pelnas.

Esmė

Kiekvienas gali užsidirbti pinigų forex rinkoje, tačiau tam reikia kantrybės ir laikytis gerai apibrėžtos strategijos. Todėl svarbu pirmiausia kreiptis į forex prekybą pagal kruopščią vidutinės trukmės strategiją, kad galėtumėte išvengti didesnių žaidėjų ir tapti šios rinkos aukomis. (Susijusius skaitymus skaitykite žinomiausiuose „Forex“ treideriuose.)