Kaip prekiauti pertraukėlėmis naudojant „Elliott Wave“ teoriją

Profesionalus buhalteris Ralphas Nelsonas Elliotas pirmąjį šūvį paleido per dešimtmečius trukusias diskusijas, kai 1938 m. Išleido „ The Wave Principle“. Jo modelio atpažinimo teorija teigia, kad rinkos tendencijos atsiskleidžia penkiomis bangomis, kai važiuojama pirminio impulso kryptimi, o 3 bangos, kai priešinantis tam impulsui. Ši teorija taip pat numato, kad kiekviena banga bus padalyta į tris bangas link tendencijos ir dvi prieš ją. Galiausiai paaiškinama fraktalinė rinka, kurioje kiekviena banga išsiskiria panašiais modeliais per palaipsniui žemesnius ir aukštesnius laikotarpius. (Norėdami gauti daugiau paaiškinimo, žiūrėkite: „ Elliot Wave the ory“.)

Ellioto bangų teorija (EWT) užima keistą poziciją rinkos tyrime, šalininkai daug metų įvaldo jos paslaptis, o skeptiški stebėtojai atmeta tai kaip „voodoo“, palaikydami labiau tradicinį požiūrį į kainų prognozavimą. Per kelerius metus Wall Street praktika buvo ypač neigiama, tačiau sąmokslo teorijos išlieka, pavyzdžiui, nepatvirtintos ataskaitos, kad pagrindiniai žaidėjai dažnai tariasi su bangos teoretikais, kad priimtų svarbiausius sprendimus dėl rinkos poveikio.

Laimei, mums nereikia stoti į slaptą draugiją ar praleisti dešimtmetį įsimenant tūkstantį taisyklių ir išimčių, kad pasinaudotume didžiule EWT galia. Tiesą sakant, šiuo metu populiarioje atsiskyrimo strategijoje galime pritaikyti tris lengvai suprantamus bangos principus ir stebėti, kaip jie pagerina rinkos laiką ir pelno augimą. Mes ieškosime konkrečių „Elliott Wave“ kriterijų, kai pasirodys esminė žemiausia suma ir kai finansinė priemonė patikrins pagrindinį atsiskyrimo lygį. (Daugiau apie tai, žiūrėkite: Prekybos lūžių anatomija .)

Po ilgo mitingo „Aetna“ (AET) viršūnė virš 86 metų buvo 2014 m. Liepa. Jis pataisytas tipiniu ABC modeliu, kuris baigėsi spalio mėn. 72-ąja diena. Akcijos vėl pakilo į atsparumą vasaros aukštumoje lapkričio pradžioje, iššaukdamos dvi mitingo bangas ir iškrisdamos į mėnesio vidurį. Trys EWT principai padėjo mums nuspėti, kas nutiko toliau, nes perkant smaigalius į pasipriešinimą, buvo matyti „Elliott“ 5 bangų ralio komplekto 1–4 bangos kontūrai.

Mes išbandysime šią tezę taikydami pirmuosius du iš trijų principų.

A. 4 ^-osios (2 ^-osios išpardavimo ) bangos apačia negali viršyti 1 ^-osios bangos viršaus .

Pirmoji banga baigta spalio 27 d., 79, 64 val. Po greitos slidės iki 76, atsargos padidėjo iki pasipriešinimo šiek tiek daugiau nei 85. Ji sustingo tame lygyje, išskirdama potencialią 4 ^-ą bangą, kuri atrado beveik 82 vietas. Bent jau iki šiol, tarp dviejų mėlynų linijų, žyminčių 1 ^-osios bangos viršutinę dalį ir 4 ^-osios bangos dugną, yra daug vietos. Tai kelia šansų, kad mes žiūrime į 4 ^-osios bangos konsolidaciją, kuri duos 5 ^-osios bangos išsiveržimą ir pakilimą.

B. Tęstinumo atotrūkis dažnai puikiai suderinamas su 3 ^-osios (2 ^-osios ralio) bangos centru .

Kai kylanti kaina išspausdina didelį atotrūkį ir toliau juda, padvigubindama bangos ilgį iki jos atsiradimo, ji vadinama tęstine spraga, kaip apibrėžė Edwardsas ir Magee 1948 m. Knygoje „ Techninė akcijų tendencijų analizė“ . Aetna atšoko spalio 31 d. (Raudonas apskritimas) ir toliau ėjo, tuo lygiu pažymėdama ^trečiosios bangos vidurio tašką. Tai yra gyvybiškai svarbi informacija mūsų prekybos analizėje, nes ji dar labiau padidina šansus, kad šoniniai kainų veiksmai esant pasipriešinimui duos pralaužimą ir dar didesnes kainas.

Turėdami šią informaciją, mes galime nusipirkti instrumentą per 4 ^-ą bangą, laukdami pertraukos. Taip pat galime nustatyti stotelę pagal prekybos diapazoną, kad sumažintume nuostolius, jei įrodoma, kad neteisinga. Tai veda prie mūsų trečiojo ir paskutiniojo principo.

C. Dvi iš trijų pagrindinių bangų greičiausiai padidės vienodai.

Mes nustatėme ir įvedėme 4 ^-osios bangos prekybos sąranką, kuri greičiausiai duos pakilimo tendenciją, lygią pirmajai bangai, kuri pridėjo 7, 84 balo, arba trečiajai bangai, pridėjusiai 8, 81 balo. Taikydami trečiąjį principą, mes padalijame skirtumą ir pridedame 8.30 val. Prie 4 ^-osios bangos, esant 81, 93, apačiai, nustatant minimalų atlygio tikslą, kuris yra šiek tiek didesnis nei 90.

Esmė

Akcijos įsiveržė į 5 ^-osios bangos mitingą lapkričio viduryje ir pasiekė 91, 25 svyravimo aukštį, dar didesnę nei mūsų „Elliott“ tikslas. Kietas rizikos valdymas tada yra svarbus, nes nereikia parduoti vien dėl to, kad auganti kaina pasiekė hipotetinę pabaigą. Tiesą sakant, daugelis „Elliott“ bangų rinkimų dalijasi aukščiau ir aukščiau, ypač 5 ^-osios bangos metu, nes pirkimo signalai užgęsta ir impulsų prekybininkai pasislenka į pozicijas. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Rizikos ir naudos apskaičiavimas .)