Atsitiktinis sutvirtinimas: kodėl dauguma prekybininkų žlunga

Atsitiktinis sutvirtinimas: savavališkų įvykių panaudojimas hipotezei ar idėjai kvalifikuoti (arba diskvalifikuoti); įgūdžių ar jų trūkumo priskyrimas nesisteminio pobūdžio rezultatui; paramos, susijusios su teigiamu ar neigiamu elgesiu, suradimas dėl nenuoseklaus pobūdžio, pavyzdžiui, finansų rinkose.

Viena iš įdomiausių prekybos temų ir iš tikrųjų daugelyje gyvenimo sričių yra atsitiktinis pastiprinimas. Atsitiktinis sustiprinimas, susijęs su žalinga prekybos praktika, įvyksta tada, kai prekybininkas atsitiktinį rezultatą priskiria įgūdžiams ar jų trūkumui. Rinka kartais atsilygina už blogus įpročius ir baudžia už gerus įpročius, nes rinka yra tokia dinamiška. Ypač neigiama, jei naujas prekybininkas, laimėjęs keletą sandorių, visiškai neplanuodamas jokio plano, šią sėkmę priskiria „intuicijai“. Atsitiktinis sutvirtinimas taip pat gali pakenkti prekybininkams veteranams, kurie patiria daugybę nuostolių ir mano, kad nebeturi įgūdžių. (Taip pat žiūrėkite: Prekybos psichologija ir disciplina .)

Atsitiktinis sustiprinimas gali sukurti ilgalaikius blogus įpročius, kuriuos ypač sunku sugriauti. Tai prilygsta azartinių lošimų narkomanams, kurie nuolat žaidžia, nes laimi tik tiek, kad juos išlaikyti, bet, žinoma, ilgainiui praranda pinigus. Sėkmingas kortų žaidėjas taip pat gali patirti reikšmingą trūkumą, atsisakyti savo patikrintos strategijos ir tai darydamas atiduoti savo pranašumą namo. (Taip pat žiūrėkite: 10 valymo patarimų, kaip pagyvinti jūsų prekybą .)

Kaip mus veikia atsitiktinis pastiprinimas

Kai kuriems prekybininkams sunku suvokti atsitiktinio stiprinimo sąvoką, tačiau ją suprantant gali būti skirtumas tarp to, kaip iš tikrųjų tobulėti kaip prekybininkui, ar tiesiog manyti, kad tobulėjame, kai nesame. Geriausias būdas tai suprasti pateikiant keletą pavyzdžių.

[Labiau tikėtina, kad išvengsite atsitiktinio sutvirtinimo, jei nuosekliai ir kruopščiai įtraukiate tinkamas technines priemones į savo analizę. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursuose, kuriuose yra interaktyvaus turinio ir realaus pasaulio pavyzdžių, kurie gali jums padėti pelningos prekybos kelyje.]

1 pavyzdys: Pasikliaukite atsitiktine tvarka

Jonas yra naujas prekybininkas. Jis turi verslo išsilavinimą, stebi naujienas ir seka akcijų rinką, tačiau asmeniškai neprekiavo. Jis mano, kad turi gerą elgesį su tuo, ko reikia norint būti geru prekybininku, tačiau iki šiol jis neparašė nė vieno iš šių metodų. Johnas atidarė prekybos sąskaitą ir tiki, kad jo pirminės žinios padarys jį pelningu prekybininku. Pirmą kartą atidaręs savo diagramas, Jonas prekybos platformoje mato numatytąsias atsargas, ir jos greitai auga. Jis greitai perka 200 akcijų net negalvodamas. Jam gaminant pietus atsargos ir toliau auga. Po pietų jis grįžta ir parduoda savo akcijas, uždirbdamas sau 100 USD pelną po mokesčių. Johnas daro kitą prekybą ir baigiasi panašiu rezultatu. Jis pradeda jausti, kad jam tai labai gerai ir kad jis turi turėti „žinių“ prekybai.

Analizuodami situaciją, patyrę prekybininkai pastebės keletą dalykų, kurie gali sukelti trumpalaikę šio prekybininko karjerą. Pagrindinė problema yra ta, kad keli sėkmingi sandoriai nėra tinkama atranka, jei prekybininkas ilgą laiką bus pelningas. Jonas, prekybininkas šiuo atveju, turi įsitikinti, kad nepatenka į spąstus tikėdamas, kad jo dabartiniai metodai, kurie vis dar yra labai nepatikrinti, atneš jam ilgalaikę sėkmę. Pavojus slypi atsisakius tinkamų rinkos nurodymų ar metodų, nesvarbu, ar pats sukurtas, ar kažkieno pateiktas, nes manoma, kad šis pradinis neišbandytas metodas yra pranašesnis remiantis šiais išankstiniais sandoriais. Prekybininkas gali labai stipriai galvoti, kad jei jis veikė vieną kartą, jis gali dirbti didžiąją laiko dalį arba visą laiką. Rinkos ilgainiui neatlygins už klaidingą mąstymą, tačiau tam tikrą laiką gali atlyginti už atsitiktinius ir neplanuotus sandorius. (Taip pat žiūrėkite: 9 sėkmingo prekybininko gudrybės .)

Kitame pavyzdyje dar kartą pažvelgsime į atsitiktinį sutvirtinimą, bet kitu kampu. Šis pavyzdys labiau skirtas patyrusiems prekybininkams arba prekybininkams, kurie ateina į rinką su nurašyta strategija ar metodu, kuris yra patikrintas arba įrodytas, kad yra pelningas gyvoje prekyboje. Reikėtų pažymėti, kad ne visi metodai, kurie praeityje buvo sėkmingi, išliks, kaip ką tik sužinojome ankstesniame pavyzdyje (mažu mastu). Tačiau metodai, kurie praeityje parodė sėkmę, labiau linkę suteikti pelningumo ateityje, nei visiškai neišbandyti ar ilgą laiką niekada nebuvo pelningi.

2 pavyzdys: atsisakymo strategija

Johnas jau kurį laiką prekiauja rinkose. Jis suprato, kad požiūris į rinką be gerai apgalvoto, surašyto ir gerai ištirto plano buvo klaida. Jis įveikė pirmojo pavyzdžio akivaizdžias problemas ir dabar turi tvirtą prekybos planą, skirtą artėjimui prie rinkų. Šis metodas gerai veikė pastaruosius dvejus metus ir jis užsidirbo pinigų.

Johnas dabar susiduria su kita problema. Nepaisant ankstesnio šio plano pasisekimo, jo metodas dabar privertė jį devynis iš eilės prarasti sandorius ir jis pradeda nerimauti, kad jo planas nebeveikia. Todėl Jonas keičia savo prekybos planą, nes, jo manymu, jo metodas nebegalioja. Tai darydamas, Jonas baigia prekiauti nauju neišbandytu metodu, galbūt panašiu į tą, kai pradėjo prekiauti.

Šio pavyzdžio problema išryškėja, kai Jonas atsisako savo metodo, kuris buvo sėkmingas, mainais į neįrodytą metodą. Tai gali sugrąžinti Joną atgal į pradžią, net keletą metų sėkmingai prekiaujant rinkose. (Taip pat žiūrėkite: Dienos prekybos strategijos pradedantiesiems .)

Kodėl taip atsitiko? Johnas nesuvokė, kad nors atsitiktinumas gali sukurti laimėjimo taškų, naudojant ydingą prekybos metodą, atsitiktinumas taip pat gali sukurti nuostolių eilutę, turinčią puikų prekybos planą. Todėl labai svarbu įsitikinti, kad prekybos planas iš tikrųjų nebeveiks (ar pradinė sėkmė buvo atsitiktinė?), Arba nuspręsti, ar tai gali būti tiesiog nuostolių grąža, pagrįsta dabartinėmis rinkos sąlygomis, kurios greitai praeis.

Visi prekybininkai patiria nuostolių, ir nėra apibrėžto pralaimėtų sandorių skaičiaus iš eilės, kuris praneš prekybininkui, jei jo planas nebeveikia. Kiekviena strategija yra skirtinga, tačiau mes galime išmokti elgtis atsitiktinai. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: 4 pagrindiniai elementai sėkmingam prekybos planui sukurti .)

Ką mes galime išmokti

Kaip suprantame, kad atsitiktinumai gali sudaryti nuostolių iš didžiųjų prekybos planų ir pelno dydžių pagal blogus prekybos planus (ir scenarijus, patenkančius į šiuos pavyzdžius), kaip prisitaikyti prie pelningos prekybos per ilgą laiką?

Nors kiekvienas prekybos planas yra skirtingas, kiekvienas prekybininkas turi turėti rašytinį prekybos planą, kuriame nurodoma, kaip jis ar ji prekiaus. Šis planas turėtų būti gerai ištirtas ir jame turėtų būti išdėstytos įėjimo, išėjimo ir pinigų tvarkymo taisyklės. Tokiu būdu prekybininkas per ilgą laiką sužinos, ar planas yra ydingas ar sėkmingas. Taip pat labai svarbu rizikuoti labai maža kiekvienos prekybos kapitalo dalimi; kiekvienos prekybos rizikos laipsnis turėtų būti įtrauktas į prekybos planą, esantį pinigų valdymo skyriuje. Tai suteikia prekiautojui laisvės, nes jis ar ji sugebės atlaikyti daugybę nuostolių ir bus mažiau linkęs atlikti per ankstyvą prekybos plano pakeitimą, kai to nereikės. (Taip pat žiūrėkite: Dešimt žingsnių kuriant pergalingą prekybos planą .)

Esmė

Rinkos yra nepaprastai dinamiškos ir nuolat kinta. Tai sukuria atsitiktinumo elementą, kuris gali duoti pelno nekvalifikuotiems prekybininkams ir nuostolius kvalifikuotiems prekybininkams, ir tai vyksta visą laiką. Prekiautojas taip pat turi nustatyti, kada tam tikri nuostolių ar pelno variantai gali būti priskiriami jų įgūdžiams, o kada - atsitiktiniai.

Vienintelis būdas tai padaryti mokantis yra kreiptis į rinkas pagal prekybos planą ir rizikuoti maža kiekvienos prekybos kapitalo dalimi. Tokiu būdu prekybininkas gali pamatyti, kaip metodas veikia per ilgą laiką, kai atsitiktinumas tampa mažiau reikšmingas. Taip pat svarbu atsiminti, kad net geriausi prekybininkai ir prekybos metodai patiria nuostolių eilutes, ir tai nėra priežastis atsisakyti strategijos. Tačiau atskyrimas, kodėl metodas nebeveikia, gali padėti sumažinti nuostolių mastą, kai vėl atsiranda panašių neigiamų sąlygų. (Taip pat žiūrėkite: Vadovas apie finansinius rodiklius ir „ Investavimas 101“ .)