Mažmeniniai ETF dėl „Breakout“ prieš atostogų išpardavimus
Šiemet mažmeninės prekybos akcijų rezultatai buvo nevienodi. Žvaigždžių, tokių kaip „Amazon.com, Inc.“ (AMZN) ir „eBay Inc.“ (EBAY), e-komercijos augimo akcijų grąža kompensuoti mažesnę nei nominali grąža tokiuose prekybos centruose kaip „Macy's Inc.“ (M) ir „Nordstrom, Inc.“. (JWN). Akivaizdus skirtumas tarp nugalėtojų ir pralaimėjusiųjų kosmose tam tikru būdu paaiškina, kodėl visa grupė iki šiol maždaug 15% pralenkė S&P 500 (YTD).
Nors didėjantys pardavimai internetu ir besikeičiantys vartotojų pirkimo įpročiai, taip pat nerimas dėl prekybos ginčų ir toliau kelia iššūkius daugeliui mažmenininkų, pagrindiniai pagrindai išlieka stiprūs. Vartotojų išlaidas pagrindžia atsparus ekonomikos augimas, tvirtas darbo vietų kūrimas ir darbo užmokesčio augimas. Mažmeninės prekybos duomenys pabrėžia šias palankias sąlygas - nors rugsėjį jie šiek tiek smuko, tačiau per pastaruosius šešis mėnesius jie padidėjo.
„Nors netikrumas dėl prekybos politikos ir kitų klausimų pastaruoju metu sumenkino vartotojų požiūrį, vartotojai vis dar laukia daug jų, ką liudija ilgalaikės tendencijos ir tokie veiksniai, kaip įtempta darbo rinka“, - „Nacionalinės mažmeninės prekybos federacijos“ vyriausiasis ekonomistas Jackas Kleinhenzas. (NRF), neseniai „The Wall Street Journal“ pasakojo el. Paštu. Be to, NRF prognozuoja, kad šių metų lapkričio ir gruodžio mėn. Mažmeninis atostogų pardavimas padidės nuo 3, 8% iki 4, 2%, palyginti su 2018 m., Ir 3, 7%, palyginti su ankstesniais penkeriais metais.
Žvelgiant iš techninės perspektyvos, toliau išvardyti trys mažmeninės prekybos biržose fondai (ETF) atrodo pertraukiami, kai artėjame prie atostogų praleidimo sezono. Pažvelkime atidžiau į kiekvieno fondo specifiką ir taip pat kreipkitės į diagramas, norėdami sužinoti keletą prekybos galimybių.
„SPDR S&P Retail ETF“ (XRT)
Valdydamas 265, 33 mln. USD turtą, SPDR S&P Retail ETF (XRT) siekia pateikti panašius investavimo rezultatus kaip ir S&P Retail Select Industry indeksas - etalonas, apimantis platų JAV mažmeninės prekybos akcijų asortimentą visose rinkos viršutinėse ribose. Trys geriausi fondo subsektorių asignavimai apima drabužių apmokestinimą 21, 55 proc., Interneto ir tiesioginės rinkodaros 17, 91 proc., Automobilių pramonės - 17, 24 proc. Itin mažas 0, 03% vidutinis akcijų kainų skirtumas kartu su maždaug 6 milijonų akcijų apyvarta per dieną suteikia ETF tinkamumą tiek skalpeliams, tiek sūpynių prekybininkams. „XRT“ imasi 0, 35% metinį valdymo mokestį, išleidžia 1, 59% dividendų pajamingumą ir nuo 2019 m. Spalio 18 d. Grąžina 5% metų pradžios.
Per pastaruosius penkis mėnesius XRT diagramoje susiformavo atvirkštinė galvos ir pečių schema, rodanti, kad dar daugiau metų pabaigoje. Kaina įtikinamai uždaryta virš dugno struktūros iškirptės ir 200 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA) ketvirtadienio, dėl ko pirkėjai gali pastumti ETF link kitos pagrindinės pasipriešinimo zonos nuo 46 iki 48 USD. Be to, santykinis stiprumo indeksas (RSI), rodomas žemiau perkamo lygio, suteikia daug galimybių išbandyti šį lygį prieš atliekant korekcinį žingsnį. Norėdami apsaugoti kapitalą, prekybininkai turėtų galvoti apie „stop-loss“ pavedimų pateikimą kur nors žemiau 200 dienų SMA.
„Direxion“ kasdieninės mažmeninės prekybos „Bull 3X“ akcijos (RETL)
„Direxion“ kasdieninės mažmeninės prekybos „Bull 3X“ akcijomis (RETL) tikslas yra tris kartus per dieną grąžinti „S&P Retail Select Industry“ indekso našumą, faktiškai paverčiant jį pritaikyta XRT versija. „RETL“ svertas daro jį idealia priemone prekybininkams, norintiems agresyvaus lažybų dėl plataus pasirinkimo mažmeninių akcijų, veikiančių įvairiose pramonės šakose. Pagrindinį fondo indeksą sudaro apie 85 paketai, kurie padeda diversifikuoti riziką visame segmente. Tie, kurie prekiauja ETF, turėtų naudoti ribinius pavedimus, o ne rinkos pavedimus, kad kovotų su didesniu 0, 45% kainų skirtumu ir vidutine prekybos apimtimi - maždaug 36 000 akcijų. 0, 99% fondo išlaidų santykis nėra pigus, tačiau tai nėra taip svarbu, atsižvelgiant į trumpalaikę fondo taktinę misiją. Nuo 2019 m. Spalio 18 d. „RETL“ grynasis turtas yra 13, 72 mln. JAV dolerių, pajamingumas 1, 25 proc., O metų pajamos yra vienodos. Teoriškai ETF turėjo grąžinti 15% YTD (tris kartus didesnis nei XRT); tačiau, kadangi ji kasdien balansuoja, grąža nukrypo nuo reklamuojamo sverto dėl sudėties įtakos.
Kadangi RETL seka tą patį rodyklę kaip ir XRT, abi diagramos yra tiksliai suderintos. Dešinysis apversto galvos ir pečių modelio ratas atrado 50 dienų SMA anksčiau šį mėnesį, o kaina dabar tikrina formacijos iškirptę ir 200 dienų SMA. Slenkamojo vidutinio konvergencijos divergencijos (MACD) linijos kryžius virš jos signalo linijos spalio 14 d. Patvirtina pastaruoju metu smarkiai padidėjusią kainą. Prekybininkai, kurie atidaro ilgą poziciją dabartiniu lygiu, turėtų nusistatyti perėjimą prie esminio pridėtinio pasipriešinimo ties 33, 50 USD ir, remdamiesi asmenine rizikos tolerancija, nusistatyti sustabdymo nurodymą žemesnėje nei viena iš trijų ankstesnių prekybos sesijų.
„ProShares“ internetinis mažmeninis prekybos fondas (ONLN)
„ProShares“ internetinės mažmeninės prekybos ETF (ONLN), įsteigtas 2018 m. Liepos mėn., Tikslas yra pateikti grąžą, kuri paprastai atitinka „ProShares“ internetinės mažmeninės prekybos indeksą. 21, 92 milijono dolerių fondas atlieka puikų darbą siūlydamas mažmeninės prekybos įmonėms, kurios daugiausia prekiauja internetu, būtent per mobiliąsias platformas ar perkančias programas. Kadangi ETF vertina akcijas pagal pakeistą rinkos viršutinę ribą, didelėms pramonės įmonėms paskirstomos nemažos sumos. Pvz., E. Uodegos milžinei „Amazon“ ir jai lygiavertei Kinijos bendrovei „Alibaba Group Holding Limited“ (BABA) priklauso atitinkamai 23, 87% ir 12, 38% svoriai. Fondo prekybos apimtys kartais gali išdžiūti - daugiausiai dienų keičiasi maždaug 10 000 akcijų, nors vidutinis keturių centų skirtumas gali išlaikyti sandorių išlaidas konkurencingas. ONLN yra našiausias trijų aptartų fondų fondas, kuris 2019 m. Spalio 18 d. Įgyja šiek tiek daugiau nei 14 proc.
Fondo akcijų kaina nuo liepos mėn. Keitėsi mažėjančiais pleištais, kad nustatytų aiškias paramos ir pasipriešinimo sritis. Prekiautojai turėtų ieškoti pirkimo galimybės, jei kaina artėja prie viršutinės tendencijos linijos, viršijančios vidutinę apimtį - tai žingsnis, galintis vėl įvaldyti 2019 m. Pradžios ralį ir pamatyti 52 savaičių aukščiausio lygio testą - 40, 16 USD. Jei įvyktų lūžis, greitai sumažinkite nuostolius, jei kaina sustos ir pasislinks atgal žemiau viršutinės pleišto tendencijos.