Pardavimo signalas
Pardavimo signalas yra sąlyga arba išmatuojamas lygis, kai investuotojas įspėjamas parduoti nurodytą investiciją. Pardavimo signalus galima generuoti įvairiais būdais, pavyzdžiui, iš anksto nustatytu turto vertės sumažėjimu procentais, techniniu rodikliu, esminiu turto pasikeitimu arba pasibaigiančiu „stop-loss“. Pardavimo signalas gali automatiškai uždaryti prekybą, kaip ir pavedimo sustabdyti nuostolius atveju, arba investuotojui / prekybininkui gali tekti rankiniu būdu uždaryti poziciją gavus pardavimo signalą iš jų metodo / strategijos.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Pardavimo signalas yra viskas, kas prekybininką įspėja parduoti turtą.
- Paprastai pardavimo signalai grindžiami esmine ar technine analize.
- Pardavimo signalai gali būti automatizuoti, pavyzdžiui, su „stop-loss“ įsakymu, arba pardavimo signalas gali tik įspėti prekybininką parduoti ir tada jie pardavimo pavedimą įgyvendina rankiniu būdu.
Supratimo signalo supratimas
Parduoti signalus galima naudojant įvairius signalizacijos būdus. Juos naudoja visų tipų investuotojai ir prekybininkai, nuo dienos prekybininkų iki ilgalaikių investuotojų. Pagrindiniai analitikai generuoja pardavimo signalus, kai pagrindinė vertybinio popieriaus vertė pasiekia tam tikrą lygį. Pardavimo signalas galėtų būti grindžiamas pagrindais, pasiekiančiais istoriškai aukštą lygį, arba todėl, kad jie pradeda mažėti.
Techniniai analitikai naudos diagramų sudarymo metodus, kad generuotų pardavimo signalus, pagrįstus techniniais modeliais ir rodikliais. Pvz., Jei turtas nukrenta žemiau palaikymo lygio, techninis prekybininkas gali tai vertinti kaip pardavimo signalą. Jei turtas techniniame rodiklyje nukrenta žemiau tam tikro lygio, jis perkamas ir pradeda mažėti arba krinta žemiau slenkančio vidurkio, visa tai gali būti panaudota kaip potencialūs pardavimo signalai.
Kiti investuotojai gali tiesiog sekti pardavimo signalų rinką, parduodami tada, kai pagrindiniai indeksai patiria didelio masto išpardavimus.
Nepriklausomai nuo naudojamos metodikos tipo, daugeliui investuotojų iš anksto nustatytas lygis bus nurodytas kaip pardavimo signalas. Pardavimo signalai gali būti sukurti jau investuojant, ir tas lygis gali būti keičiamas laikui bėgant, keičiantis sąlygoms. Pardavimo signalas taip pat gali būti žinomas investicijos metu, kai įvyksta pokyčiai arba keičiasi rizikos tolerancijos lygis.
„Stop-loss“ įsakymai yra vienas iš geriausių būdų sumažinti riziką ir valdyti galimus nuostolius. Investuotojai gali lengvai pakoreguoti „stop-loss“ užsakymo kainų lygį, jei laikui bėgant pardavimo signalo lygis keičiasi.
Pagrindiniai pardavimo signalai
Pagrindiniai analitikai sukuria finansinius turto įvertinimo modelius, pagrįstus tam tikrais kintamaisiais. Pagrindiniai analitikai gali naudoti diskontuotus grynųjų pinigų srautus, kurie naudoja įmonės pelno ir laisvųjų pinigų srautų paskirstymą, kad būtų galima nustatyti rinkos vertę diskontuojant. Paprastai ši metodika yra sukurta tam, kad būtų sukurtos įvairios vertybinių popierių vertės, naudojant skirtingas prielaidas. Taigi įvairūs scenarijai ir prielaidos gali generuoti kainų lygio intervalus, kuriems analitikas mano, kad geriausia pirkti ar parduoti vertybinius popierius.
Analitikai taip pat gali naudoti kitus parametrus ir metriką, kurie gali sukelti pardavimo signalą. Skolos signalizavimas gali sukelti pardavimo signalą, kai, pavyzdžiui, bendrovės bendra skola turtui padidėja virš tam tikro lygio.
Kiti investuotojai gali parduoti, kai pajamų augimas pradeda mažėti arba kai kaina / pajamos (P / E) pasiekia tokį lygį, kuris nepateisina ateities pajamų perspektyvų.
Techninė analizė - parduoti signalus
Techniniai analitikai daugiausiai dėmesio skirs diagramų modeliams ir techninėms priemonėms, skirtoms perspėjimo apie signalus parduoti.
Kai kurie prekiautojai gali stebėti mažėjimą žemiau palaikomosios tendencijos, kad būtų sugeneruotas pardavimo signalas. Kiti gali parduoti jėgas, pasirinkdami pasitraukimą, kai kaina agresyviai didėja. Diagramų modeliai, tokie kaip trikampiai, galvos ir pečių modeliai, turi savo pardavimo signalus. Kiekvienas modelis turi pelno tikslą gauti pelną iš pelningų sandorių ir „stop-loss“ lygį sumažinti nuostolius, jei prekyba nevyksta.
Techniniai rodikliai taip pat naudojami norint parduoti signalus. Prekiautojas gali stebėti indikatorių perėjimą, pvz., MACD, arba trumpesnio laikotarpio slenkamąjį vidurkį, mažesnį nei ilgesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis. Prekybininkas taip pat gali naudoti indikatoriaus lygius signalizuodamas apie išėjimą, pavyzdžiui, kai santykinis stiprumo indeksas (RSI) nukrenta žemiau 30 arba pakyla virš 80, bet tada nukrenta žemiau.
Pardavimo signalo vertybinių popierių rinkoje pavyzdys
Tarkime, kad prekybininkas savo prekybos strategijoje labai remiasi slenkančiu 100 dienų vidurkiu (MA). Jie mėgsta pirkti, kai madinga atsarga paliečia 100 dienų MA, tačiau nesiekia daugiau nei keliais procentais žemiau jos. Kai kaina pradeda kilti nuo MA, jie perka. Jei kaina krenta per MA ir toliau krenta, jie nieko nedaro.
Jei jie ilgai prekiauja, jie parduoda, jei kaina nukrenta daugiau kaip 4% žemiau MA.
Čia pateiktas pavyzdys, kaip šios taisyklės galėjo būti pritaikytos „Apple“ (APPL) akcijose.
Kai kaina pradeda augti, ji patikrina 100 dienų slenkamąjį vidurkį, tačiau greitai pradeda nuo jo kilti, o tai generuoja pirkimo signalą. Per kitus du testus kaina šiek tiek nukrenta žemiau MA, bet ne 4% (ar daugiau), reikalingų pardavimo signalui generuoti. Šiais sandoriais prekybininkas galėjo išlaikyti savo poziciją arba papildyti ją.
Kitame teste kaina nukrenta žemiau MA daugiau nei 4%, o tai sukelia pardavimo signalą ir prekybininkas užima savo pozicijas.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.