Stilius
Stilius nurodo investavimo metodą ar tikslą, kurį naudoja fondo valdytojas. Stilius nurodo, kaip fondo valdytojas pasirenka vertybinius popierius fondo portfeliui. Nors yra įvairių stilių, yra devyni pagrindiniai investavimo būdai tiek į akcijų, tiek iš fiksuotų pajamų fondus. Akcijų fondams stilių lemia įmonės dydis ir vertės / augimo ypatybės. Obligacijų stilius nustatomas pagal terminus ir kredito kokybę.
BREAKING DOWN Stilius
Akcijų investavimo stilių lemia dydis ir vertės bei augimo ypatybės. Konkretūs akcijų dydžio parametrai yra didelės, vidutinės ir mažos įmonės, kurias lemia rinkos kapitalizacija. Vertė, augimas ir neutralumas yra trys pagrindinės atsargų vertės / augimo kategorijos.
Obligacijų investavimo stilių lemia terminas ir kreditas. Obligacijų terminai yra skirstomi į trumpalaikius, vidutinius ir ilgalaikius. Kredito kokybę lemia obligacijų statusas kaip vyriausybės ar agentūros emisija ir kredito reitingai įmonėms ir savivaldybėms nuo „AAA“ iki „AA“ (aukštas), „A“ - „BBB“ (vidutinis) ir „BB“ - „C“ '(žemas).
Šių pagrindinių kategorijų variantai ir deriniai, taip pat atsižvelgiant į specialias pramonės šakas, pramonės sektorius ir geografinę vietą sukuria akcijų ir obligacijų fondų investavimo stilių, viršijantį pagrindines devynias kategorijas.
Investicijų stiliaus atskleidimas
Visų tipų investicinių fondų valdytojų valdomi fondai apima investicinius dokumentus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie fondo investavimo stilių. Registruoti fondai yra skaidresni, kaip nurodyta 1933 m. Vertybinių popierių įstatyme ir 1940 m. Investicinių bendrovių įstatyme. Apdraustieji fondai ir kiti alternatyvūs fondai savo investuotojams taip pat pateiks įvairių formų informacijos apie investavimo stilių.
Registruotoje aplinkoje fondai kartu su registracija turi pateikti prospektą ir papildomos informacijos išrašą. Paprastai fondo prospektas yra pagrindinis informacijos šaltinis investuotojams, norintiems suprasti fondo investavimo stilių. Kartu su investavimo stiliumi prospekte taip pat bus atskleista išsami informacija apie rizikos laipsnius, kurių investuotojas gali tikėtis naudodamas fondą, ir tuos investuotojų tipus, kurie geriausiai tiktų fondui.
Investicijų prospektas
Prospektas yra oficialus teisinis dokumentas, kurio reikalauja ir pateikia Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEK), kuriame pateikiama išsami informacija apie investicinį pasiūlymą parduoti visuomenei.
Prospekte nurodomas bendrovės, išleidžiančios vertybinius popierius, arba investicinio fondo valdytojo pavadinimas, parduodamų vertybinių popierių suma ir rūšis bei, siūlomų akcijų atveju, turimų akcijų skaičius. Prospekte taip pat nurodoma, ar akcija yra vieša, ar privati, kiek draudikai uždirba už pardavimą, ir bendrovės vadovų vardai. Taip pat pridedama trumpa bendrovės finansinės informacijos santrauka, ar VVP patvirtino prospektą, ir kita susijusi informacija.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.