Prekyba nepastoviomis akcijomis su techniniais rodikliais

Nepastovumas yra tam tikro vertybinio popieriaus ar rinkos indekso grąžos paskirstymas. Trumpalaikiai prekybininkai jį apskaičiuoja kaip vidutinį skirtumą tarp dienos didžiausių ir žemiausių akcijų, padalytų iš akcijų kainos. Akcijos, kurios perkeliamos 5 USD per dieną su 50 USD akcijos kaina, yra labiau nepastovios nei akcijos, kurios keičiasi 5 USD per dieną, kai akcijų kaina yra 150 USD, nes procentinis pokytis yra didesnis su pirmąja.

Prekyba labiausiai nepastoviomis akcijomis yra efektyvus prekybos būdas, nes teoriškai šios akcijos pasiūlo didžiausią pelno potencialą. Negaudami savo pavojų, daugelis prekybininkų ieško šių atsargų, tačiau susiduria su dviem pagrindiniais klausimais: kaip rasti nepastoviausias atsargas ir kaip jomis prekiauti naudojant techninius rodiklius. (Taip pat žiūrėkite: „ Tendencijų prekyba“: 4 dažniausiai pasitaikantys rodikliai .)

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Prekybininkai dažnai ieško nestabiliausių rinkos akcijų, norėdami pasinaudoti dienos kainų veiksmais ir trumpalaikio pagreitio strategijomis.
• Keli internetiniai tikrinimo įrankiai gali padėti nustatyti ir susiaurinti nepastovių akcijų, kuriomis norite prekiauti, sąrašą.
• Nors kintamumas gali būti pelningas, jis taip pat yra rizikingas ir gali sukelti didesnių nuostolių.

Kaip rasti nepastoviausias atsargas

Neįtikėtiniausių atsargų paieška nėra sudėtinga ir nereikalauja nuolatinių tyrimų ar atsargų patikros. Vietoje to paleiskite atsargų ekraną, kurio atsargos nuolat kinta. Apimtis taip pat yra būtina prekiaujant nepastoviomis akcijomis, norint lengvai įeiti ir išeiti.

„Stock Fetcher“ (StockFetcher.com) yra filtro, kurį galite naudoti labai nepastovioms akcijoms sekti, pavyzdys. Taikydamas tinkinamus filtrus, „Stock Fetcher“ rinksis atsargas, kurių per dieną per 100 dienų vidutiniškai juda daugiau nei 5% (tarp atviros ir uždarytos). Tai taip pat filtruoja atsargas, kurių kaina yra nuo 10 iki 100 USD, o vidutinė dienos apimtis per pastaruosius 30 dienų viršija 4 milijonus. Be to, jei jus domina tik akcijos, pridėjus filtrą, pvz., „Mainai nėra Amex“, išvengsite svertinių ETF, rodomų paieškos rezultatuose.

Labiau tyrimų reikalaujantis pasirinkimas yra ieškoti nepastovių atsargų kiekvieną dieną. „Finviz.com“ (nemokama versija) pateikia geriausius pelnytojus, geriausius pralaimėtojus ir nepastoviausias atsargas kiekvienai prekybos dienai. Norėdami toliau filtruoti rezultatus pagal rinkos kapitalizaciją, našumą ir apimtį, naudokite ekrano įrankį. Siaurindami paiešką tokiu būdu, prekybininkai pateikia atsargų sąrašą, atitinkantį jų tikslias specifikacijas.

„Nasdaq.com“ pateikia didžiausius „NASDAQ“, „NYSE“ ir „AMEX“ tinklalapių pralaimėtojus ir pralaimėtojus. Tai nefiltruoti rezultatai ir atspindi tik tos dienos nepastovumą. Todėl sąraše pateikiamos potencialios atsargos, kurios ir toliau gali būti nepastovios, tačiau prekybininkai rezultatus turi peržiūrėti rankiniu būdu ir išsiaiškinti, kurios akcijos yra nepastovios ir turi pakankamai daug, kad pateisintų prekybą.

Prekyba labiausiai nepastoviomis akcijomis

Lakiosios atsargos yra linkusios į staigius judesius, todėl reikia kantrybės laukiant įrašų, bet greitai veikti, kai tie įrašai pasirodys. Kaip ir su visomis akcijomis, prekyba nepastoviomis akcijomis, kurios yra tendencijos, suteikia kryptingą paklaidą ir suteikia prekybininkui pranašumą. Tam tikri rodikliai gali būti naudojami prekiaujant nepastoviomis akcijomis, tačiau prekybininkas taip pat turi stebėti kainų veiksmus - stebėti, ar kaina daro aukščiau svyravimo aukštumų ar žemesnius svyravimus, palyginti su ankstesnėmis bangomis, - nustatyti, kada imami rodiklių signalai, o kada jie paliekami vieni. . Čia yra du techniniai rodikliai, kuriuos galite naudoti prekiaudami nestabiliomis akcijomis, ir tai, ko reikia atkreipti dėmesį į kainų pokyčius.

Keltner kanalai

„Keltner“ kanalai viršutinę, vidurinę ir apatinę juostą aplink akcijų veiksmą pateikia akcijų diagramoje. Šis rodiklis yra naudingiausias stipriose tendencijose rinkose, kai kaina kyla aukščiau ir aukščiau, kad pakiltų, arba žemesnė aukščiausia ir žemiausia žemiausia tendencija, kai mažėja.

Didelio pakilimo metu kaina „važiuos“ viršutiniu Keltnerio kanalu, o atmetimai dažnai vos pasieks vidurinę juostą ir neviršys apatinės juostos. Todėl vidutinė juosta yra galimas įėjimo taškas. Tarp vidinės juostos ir apatinės juostos yra maždaug pusė – du trečdaliai kelio. Išėjimas yra tiesiai virš viršutinės juostos.

Taikykite tą pačią koncepciją nuosmukiams. Kaina dažnai seka apatinę Keltnerio kanalo liniją, o atmetimai dažnai pasieks vidurinę juostą, bet neviršys viršutinės Keltnerio linijos. Taigi vidurinė linija suteikia trumpą įvažiavimo sritį - stotelė yra tiesiai viršutinės Keltnerio linijos viduje, o taikinys yra žemiau apatinės Keltnerio linijos.

„Keltner“ kanalai paprastai kuriami naudojant ankstesnes 20 kainų juostų, kurių vidutinis tikrojo diapazono daugiklis yra 2, 0. Atlygis, palyginti su rizika, paprastai yra 1, 5 arba 2, 0 - 1, tai reiškia, kad už 1 USD rizikos pelno potencialas yra nuo 1, 50 iki 2, 00 USD.

1 paveikslas. Keltner kanalai (20, 2.0 ATR) taikomi 2 minučių diagramoje

Šaltinis: FreeStockCharts.com

Keltner kanalai kinta keičiantis kainai. Tikslas įdedamas prekybos metu ir laikomas ten.

Šios strategijos pranašumas yra tas, kad vidurinėje juostoje laukia užsakymas. Laikas įrašyti nėra būtinas, o pateikus visus užsakymus prekybininkui nereikia nieko daryti, išskyrus sėdėjimą atgal ir laukimą, kol bus užpildytas sustojimas ar tikslas. Arba prekyba gali būti aktyviai valdoma. Jei tendencija labai stipri, tikslą galima pakoreguoti, kad būtų galima gauti daugiau pelno. Sustojimas ir rizika turėtų būti mažinami tik tada, kai prekyba tampa pelninga; prekybos metu rizika niekada nedidėja.

Šios strategijos trūkumas yra tas, kad ji gerai veikia tendencijose esančiose rinkose, tačiau kai tik tendencija išnyks, bus prarasti sandoriai, nes kaina labiau linkusi judėti pirmyn ir atgal tarp viršutinės ir apatinės kanalų linijos.

Šiuo atžvilgiu padeda filtruoti sandorius pagal tendencijos tvirtumą. Pvz., Pakilimo metu, jei prieš pat ilgą įvedimą kaina nepavyko padaryti didesnės, venkite prekybos, nes tikėtina, kad gilesnis traukimasis sustabdys prekybą. (Taip pat žiūrėkite: „ Keltner“ kanalų ir „Chaikin Oscillator“ atradimas .)

2 pav. Keltner kanalai (20, 2.0 ATR), pritaikyti 2 minučių diagramai

Šaltinis: FreeStockCharts.com

Stochastinis generatorius

Stochastinis generatorius yra dar vienas rodiklis, naudingas prekiaujant labiausiai nepastoviomis akcijomis. Ši strategija naudoja stochastinį osciliatorių įvairioms atsargoms arba atsargoms, kurių tendencijos nėra tiksliai apibrėžtos. Nepastovios atsargos dažnai nusistovi tam tikru diapazonu, prieš nuspręsdamos, kuria kryptimi toliau judėti. Stiprus žingsnis gali greitai sukurti didelę neigiamą poziciją, todėl yra protinga laukti, kol patvirtinsite pakeitimą. Stochastinis generatorius pateikia šį patvirtinimą.

Kai kainai trūksta aiškios krypties ir ji juda daugiausia į šoną, parduokite arčiau viršutinės kainos ribos, kai tik stochastika pakyla aukščiau 80 ir tada nukrenta žemiau. Ties aukščiau esančio aukščio pastatykite sustojimą su taikiniu 75% kelio atstumo. Pvz., Jei diapazonas yra 1 USD aukštas, nuo žemiausio iki aukščiausio, nustatykite 0, 25 USD tikslą aukščiau žemiausio.

Užimkite ilgas pozicijas netoli diapazono dugno, kai stochastikas nukrenta žemiau 20, o tada svyruoja virš jo. Užveskite stotelę žemiau paskutinės žemiausios ribos ir nusitaikykite 75% į viršų. Jei diapazonas yra 1 USD aukštas, nuo aukščiausio iki žemiausio, taikinys yra 0, 25 USD žemiau aukščiausio lygio.

Sandoriai sudaromi, kai tik kaina peržengia stochastinį ribinį lygį (80 arba 20). Nelaukite, kol bus užpildyta kainų juosta; kai baigsis 1 min., 2 min. ar 5 min. juosta, kaina gali per daug nubėgti į tikslą, kad prekyba būtų verta.

Nepaisykite priešingų signalų prekiaudami; leisti taikiniui arba sustabdyti, kad jis atsitrenktų. Pataikius į taikinį, jei atsargos ir toliau svyruoja, netrukus pasirodys priešinga kryptimi esantis signalas. 3 paveiksle parodyta trumpa prekyba, po kurios iškart eina ilgas, po kurios eina dar viena trumpa prekyba.

Stochastinis generatorius naudoja standartinius 12 periodų parametrus, o% K - 3.

3 pav. Stochastinis pritaikymas 2 minučių diagramai

Šaltinis: FreeStockCharts.com

3 paveiksle diapazonas yra 0, 16 USD aukščio (16 USD atėmus 15, 84 USD); 25% nuo 0, 16 USD yra 0, 04 USD. Jei norite gauti 15, 96 USD vertės ilgosioms pozicijoms, atimkite 0, 04 USD iš aukščiausio diapazono, esant 16 USD. Pridėkite 0, 04 USD prie žemiausios diapazono, esančios 15, 84 USD, jei norite gauti 15, 88 USD trumpųjų pozicijų tikslą. Kol diapazonas galioja, tai yra jūsų tikslai ilgosioms ir trumposioms pozicijoms. Tokiu būdu labiau tikėtina, kad taikinys pateks į smūgį, net jei kaina jo netaps iki galo iki viršutinės arba apatinės, atitinkamai, ilgo ar trumpo.

Pirmąjį trumpą prekybą, iškart po 13.30 val., Stochastikas pakyla virš 80, o tada nukrenta žemiau. Tai rodo trumpą prekybą. Parduokite dabartine kaina, kai tik rodiklis peržengs žemiau 80. Nedelsdami nustatykite stotelę aukščiau neseniai susikūrusios kainos. Nustatykite savo išvykimo tikslą į 15, 88 USD. Nieko daugiau nedarykite, kol nebus pasiekta stotelė ar tikslas. Tikslas pasiekiamas mažiau nei po valandos, todėl pelnas išeina iš prekybos. Stochastikas nuo to laiko nukrito žemiau 20, taigi, kai tik jis vėl augs aukščiau 20, pradėkite ilgą prekybą dabartine kaina. Greitai pastatykite stotelę žemiau ką tik susiformavusios žemiausios kainos ir nustatykite tikslą išeiti už 15, 96 USD. Prieš pasiekiant pelningos prekybos tikslą, ši prekyba trunka apie 15 minučių. Kita trumpalaikė prekyba vystosi iškart po ankstesnės prekybos; Įveskite trumpą kainą pagal dabartinę kainą, kai stochastinis kryžius mažesnis nei 80, pastatykite stotelę aukščiau paskutinės kainos aukščiausio lygio ir nustatykite tikslą išeiti 15, 88 USD. Tikslas pasiekiamas mažiau nei per 30 minučių.

Šios strategijos pranašumas yra tas, kad ji laukia atsitraukimo į naudingą sritį, o įžengus į kainą, kaina pradeda judėti atgal mūsų prekybos kryptimi. Todėl galima naudoti gana griežtą sustojimą, o naudos ir rizikos santykis paprastai bus 1, 5: 1 ar didesnis. Pagrindinis trūkumas yra klaidingi signalai. Melagingi signalai yra tada, kai indikatorius kerta 80 liniją (šortai) arba 20 eilučių (ilgą ilgį), ir dėl to gali būti prarasti sandoriai prieš pasireiškiant pelningam žingsniui.

Kadangi stochastinis judesys lėtesnis nei kaina, indikatorius taip pat gali perduoti signalą per vėlai. Kai atsiranda įėjimo signalai, kaina jau gali smarkiai judėti link tikslo, taigi sumažėja pelno potencialas ir galbūt prekyba tampa neverta. Įlipus, atlygis turėtų būti bent 1, 5 karto didesnis už riziką, atsižvelgiant į tikslą ir sustojimą. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Stochastika: tikslus pirkimo ir pardavimo indikatorius .)

Esmė

Nepastovios akcijos yra patrauklios prekybininkams dėl greito pelno potencialo. Besikeičiančios nepastovios akcijos dažnai suteikia didžiausią pelno potencialą, nes yra nukreipta tendencija padėti prekybininkams priimti sprendimus. „Keltner“ kanalai yra naudingi esant stiprioms tendencijoms, nes kaina dažnai grįžta į vidurinę juostą, pateikdama įrašą. Neigiama yra tai, kad pasibaigus tendencijai, bus prarasta prekyba. Stebėti kainų veiksmus ir įsitikinti, kad kaina tampa aukštesnė ir žemesnė prieš pradedant prekybos tendencijas (mažiausia žemiausia ir žemesnė žemiausios tendencijos prekybai) padės sušvelninti šį trūkumą.

Nestabilios atsargos ne visada kinta; jie dažnai plaka pirmyn ir atgal. Asortimento metu, kai stochastikas pasiekia kraštutinį lygį (80 arba 20) ir tada grįžta atgal priešingai, tai rodo, kad diapazonas tęsiasi ir suteikia prekybos galimybę. Stebėkite tiek stochastinius, tiek Keltnerio kanalus, kad veiktumėte pagal tendencijas ar diapazoną. Tačiau nė vienas rodiklis nėra tobulas - todėl visada stebėkite kainų veiksmus, kad padėtumėte nustatyti, kada rinka tendencijos ar svyravimai, kad būtų naudojamas tinkamas įrankis. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kaip gauti naudos iš nepastovumo .)

[Norint gauti naudos iš nepastovumo, reikia plačiai naudoti techninę analizę, įskaitant diagramų modelius ir techninius rodiklius. Jei dar nepradėjote techninės analizės ar norite patobulinti savo įgūdžius, „Investopedia“ akademijos techninės analizės kursuose pateikiama išsami techninių koncepcijų, reikalingų norint tapti sėkmingu prekybininku, apžvalga.]