10 dienų prekybos strategijos pradedantiesiems

Dienos prekyba - tai finansinės priemonės pirkimas ir pardavimas tą pačią dieną ar net kelis kartus per dieną. Pasinaudojimas mažais kainų pokyčiais gali būti pelningas žaidimas, jei jis žaidžiamas teisingai. Bet tai gali būti pavojingas žaidimas pradedantiesiems ar visiems, kurie nesilaiko gerai apgalvotos strategijos. Be to, ne visi brokeriai yra tinkami didelėms dienos prekybininkų sudarytoms prekėms. Tačiau kai kurie brokeriai yra sukurti atsižvelgiant į dienos prekybininką. Peržiūrėkite mūsų geriausių brokerių, prekiaujančių dienos metu, sąrašą, norėdami sužinoti, kurie brokeriai geriausiai tinka tiems, kurie norėtų prekiauti dienos metu.

Mūsų sąraše esantys internetiniai brokeriai, įskaitant „Tradestation“, „TD Ameritrade“ ir „Interactive Brokers“, turi profesionalias ar pažangias savo platformų versijas, turinčias realiojo laiko srautines citatas, pažangias diagramų sudarymo priemones ir galimybę greitai įvesti ir modifikuoti sudėtingus užsakymus.

Pažvelkime į kai kuriuos bendruosius dienos prekybos principus ir tada pereikime prie sprendimo, kada pirkti ir parduoti, bendrų dienos prekybos strategijų, pagrindinių diagramų ir modelių bei kaip apriboti nuostolius.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Dienos prekyba yra pelninga tik tada, kai prekybininkai į tai žiūri rimtai ir atlieka savo tyrimus.
• Dienos prekyba yra darbas, o ne hobis ar praeinanti pramoga. Elkitės kaip su tokiu - būkite kruopštūs, susitelkę, objektyvūs ir atitraukite emocijas.
• Čia pateikiame keletą pagrindinių patarimų ir žinių, kaip tapti sėkmingu dienos prekybininku.

Dienos prekybos strategijos

1. Žinios yra galia

Be žinių apie pagrindines prekybos procedūras, dienos prekybininkai turi sekti naujausias akcijų rinkos naujienas ir įvykius, kurie daro įtaką akcijoms - Fed palūkanų normų planus, ekonominę perspektyvą ir tt. Taip pat atlikite savo namų darbus. Sudarykite norimų prekiauti akcijų sąrašą ir nuolat informuokite apie pasirinktas bendroves bei bendrąsias rinkas. Nuskaitykite verslo naujienas ir apsilankykite patikimose finansinėse svetainėse.

2. Atidėti fondus

Įvertinkite, kiek kapitalo norite rizikuoti kiekvienoje prekyboje. Daugelis sėkmingų dienos prekybininkų rizikuoja mažiau nei 1–2% savo sąskaitos vienoje prekyboje. Jei turite 40 000 USD prekybos sąskaitą ir esate pasirengę rizikuoti 0, 5% savo kapitalo kiekvienoje prekyboje, jūsų maksimalus vienos prekybos nuostolis yra 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Atidėkite perteklinę lėšų sumą, kuria galite prekiauti ir esate pasirengę prarasti. Atminkite, kad gali atsitikti arba neįvykti.

3. Taip pat atidėkite laiką

Dienos prekyba reikalauja jūsų laiko. Štai kodėl ji vadinama dienos prekyba. Tiesą sakant, jums reikės atsisakyti didžiąją dienos dalį. Nemanykite, jei turite nedaug laiko laisvalaikiui. Procesas reikalauja, kad prekybininkas stebėtų rinkas ir pastebėtų galimybes, kurios gali atsirasti bet kuriuo metu prekybos valandomis. Svarbu greitai judėti.

4. Pradėkite mažą

Kaip pradedantysis, sesijos metu sutelkite dėmesį į daugiausiai vieną ar dvi atsargas. Stebėti ir rasti galimybes yra lengviau, turint tik keletą atsargų.

Pastaruoju metu vis dažniau tampama galimybe prekiauti dalimis, todėl galite nurodyti konkrečias, mažesnes dolerių sumas, į kurias norite investuoti. Tai reiškia, kad jei „Apple“ akcijos prekiauja 250 USD ir norite įsigyti tik 50 USD, daugelis brokerių dabar jums leis įsigyti penktadalį akcijų.

5. Venkite centų atsargų

Tikriausiai ieškote pasiūlymų ir mažų kainų, tačiau venkite centų atsargų. Šios atsargos dažnai yra nelikvidžios, ir tikimybė, kad pavyks pasiekti „jackpot“, dažnai yra menka. Daugelio akcijų, kurių akcija parduodama už 5 USD, akcijos išbraukiamos iš pagrindinių vertybinių popierių biržų ir jomis prekiaujama tik ne biržoje. Jei nematote realios galimybės ir neatlikote savo tyrimų, nesirūpinkite jais.

6. Laikas tų sandorių

Daugybė investuotojų ir prekybininkų pateiktų užsakymų pradedami vykdyti, kai tik ryte atidaromos rinkos, o tai prisideda prie kainų svyravimo. Patyręs žaidėjas gali sugebėti atpažinti modelius ir tinkamai pasirinkti, kad gautų pelną. Bet pradedantiesiems gali būti geriau tiesiog skaityti rinką, nejudant jokiomis pirmosiomis 15–20 minučių. Vidurinės valandos paprastai būna mažiau nestabilios, tada judėjimas vėl pradeda judėti link uždarymo varpo. Nors piko valandos suteikia galimybių, pradedantiesiems yra saugiau jų iš pradžių vengti.

7. Supjaustykite nuostolius ribotais pavedimais

Nuspręskite, kokio tipo užsakymus naudosite sudarydami ir išvykdami iš sandorių. Ar naudosite rinkos pavedimus, ar ribojate pavedimus? Kai pateikiate rinkos pavedimą, jis vykdomas už geriausią tuo metu prieinamą kainą - taigi, kainos garantija nesuteikiama.

Tuo tarpu ribinis pavedimas garantuoja kainą, bet ne įvykdymą. Ribiniai užsakymai padeda prekiauti tiksliau, kai jūs nustatote savo kainą (ne nereali, bet vykdoma) tiek perkant, tiek parduodant. Sudėtingesni ir patyrę prekybininkai dienos metu taip pat gali naudoti opcionų strategijas, kad apsidraustų ir nuo savo pozicijų.

8. Būk realistas apie pelną

Strategijai nereikia visą laiką laimėti, kad ji būtų pelninga. Daugelis prekybininkų laimi tik nuo 50% iki 60% savo sandorių. Tačiau jie nugalėtojams daro daugiau nei pralaimi. Įsitikinkite, kad kiekvienos prekybos rizika yra apribota tam tikru procentiniu sąskaitos skaičiumi ir kad įėjimo ir išėjimo būdai yra aiškiai apibrėžti ir nurašyti.

9. Laikykitės vėsos

Yra laikai, kai akcijų rinkos išbando jūsų nervus. Kaip dienos prekybininkas, jūs turite išmokti išlaikyti godumą, viltį ir baimę. Sprendimus turėtų valdyti logika, o ne emocijos.

10. Laikykis plano

Sėkmingi prekybininkai turi judėti greitai, tačiau jie neturi galvoti greitai. Kodėl? Nes jie iš anksto yra sukūrę prekybos strategiją kartu su drausme laikytis šios strategijos. Svarbu atidžiai sekti savo formulę, o ne bandyti persekioti pelną. Neleisk, kad emocijos kuo geriau išnaudotų jus ir atsisakykite strategijos. Tarp dienos prekiautojų yra mantija: „Suplanuok savo prekybą ir parduok savo planą“.

Prieš pradėdami nagrinėti kai kuriuos dienos prekybos trūkumus, apžvelkime keletą priežasčių, kodėl dienos prekyba gali būti tokia sunki.

Kas apsunkina dienos prekybą?

Dienos prekyba reikalauja daug praktikos ir žinių, be to, yra keletas veiksnių, dėl kurių procesas gali būti sudėtingas.

Pirmiausia žinokite, kad jūs einate prieš profesionalus, kurių karjera sukasi apie prekybą. Šie žmonės turi prieigą prie geriausių technologijų ir ryšių pramonėje, taigi, net jei jiems nepavyksta, jie yra pasirengę sėkmingai įgyvendinti. Jei šokinėjate ant juostinio vagono, jiems tai reiškia didesnį pelną.

Dėdė Sam taip pat norės sumažinti jūsų pelną, kad ir koks lieknas jis būtų. Atminkite, kad turėsite sumokėti mokesčius už bet kokį trumpalaikį pelną arba visas investicijas, kurias laikote vienerius metus ar mažiau, pagal ribinį tarifą. Vienintelis įspėjimas yra tas, kad jūsų nuostoliai atsvers bet kokį pelną.

Kaip individualus investuotojas gali būti linkęs į emocinius ir psichologinius šališkumus. Profesionalūs prekybininkai paprastai sugeba tai išbraukti iš savo prekybos strategijų, tačiau, kai tai susiję su jūsų pačių kapitalu, paprastai yra kitaip.

Sprendimas, ką ir kada pirkti

Dienos prekybininkai stengiasi uždirbti pinigų, naudodamiesi nedidelio individualių aktyvų (akcijų, valiutų, ateities sandorių ir pasirinkimo sandorių) kainų pokyčiais, paprastai tam pasitelkdami dideles kapitalo sumas. Priimdamas sprendimą, į ką atkreipti dėmesį, tarkime, akcijose, įprastas dienos prekybininkas ieško trijų dalykų:

• Likvidumas: Likvidumas leidžia jums įvesti ir išeiti iš atsargų už gerą kainą. Pavyzdžiui, nedideli kainų skirtumai arba skirtumas tarp akcijos pardavimo ir pardavimo kainos ir mažas svyravimas arba skirtumas tarp tikėtinos prekybos kainos ir faktinės kainos.
• Nepastovumas: nepastovumas yra tikimasi tikėtino dienos kainų diapazono - diapazono, kuriame veikia dienos prekybininkas. Didesnis nepastovumas reiškia didesnį pelną arba nuostolius.
• Prekybos apimtis: tai matuojama, kiek kartų akcijos perkamos ir parduodamos per tam tikrą laikotarpį - dažniausiai žinomos kaip vidutinė dienos prekybos apimtis. Didelis kiekis rodo didelį susidomėjimą akcijomis. Akcijų apimties padidėjimas dažnai patvirtina kainų šuolį aukštyn arba žemyn.

Kai žinote, kokių akcijų (ar kito turto) ieškote, turite išmokti nustatyti įėjimo taškus, tai yra, kokiu konkrečiu momentu ketinate investuoti. Įrankiai, kurie gali padėti tai padaryti, yra šie:

• Realiojo laiko naujienų paslaugos: Naujienos perkelia atsargas, todėl svarbu užsisakyti paslaugas, kurios praneša jums, kai pasirodo potencialiai rinka skleidžiančios naujienos.
• ECN / 2 lygio kotiruotės: ECN arba elektroninių ryšių tinklai yra kompiuterinės sistemos, kurios rodo geriausią turimą pasiūlymą ir klausia kainų iš kelių rinkos dalyvių, o paskui automatiškai suderina ir vykdo pavedimus. 2 lygis yra prenumerata pagrįsta paslauga, suteikianti realiu laiku prieigą prie „Nasdaq“ užsakymų knygos, sudaryta iš rinkos formuotojų, registruojančių kiekvieną „Nasdaq“ sąrašą įtrauktų ir ne biržos skelbimų lentų, kainų kainų. Kartu jie gali suteikti jums supratimą apie užsakymus, kurie vykdomi realiuoju laiku.
• Dienos žvakidžių lentelės: Žvakidės pateikia neapdorotą kainų veiksmo analizę. Daugiau apie tai vėliau.

Apibrėžkite ir užrašykite sąlygas, kuriomis pateiksite poziciją. „Pirkti kilus tendencijai“ nėra pakankamai konkretus. Kažkas panašaus yra daug konkretesni ir taip pat išbandomi: „Pirkite, kai kainos viršija trikampio modelio viršutinę tendencijos liniją, kur prieš trikampį buvo pakilimo tendencija (bent viena aukštesnė sūpynės aukšta ir aukštesnė sūpynė žemai prieš susidarant trikampiui)“ dviejų minučių diagramą per pirmąsias dvi prekybos dienos valandas “.

Kai turėsite specialų įvažiavimo taisyklių rinkinį, nuskaitykite daugiau diagramų, kad sužinotumėte, ar šios sąlygos sudaromos kiekvieną dieną (darant prielaidą, kad norite prekiauti dieną kiekvieną dieną) ir dažniausiai nesukurkite kainos numatoma linkme. Jei taip, turite galimą strategijos pradinį tašką. Tada turėsite įvertinti, kaip išeiti ar parduoti tuos sandorius.

Sprendimas kada parduoti

Yra keletas būdų, kaip išeiti iš laimėtos pozicijos, įskaitant pasibaigiančius sustojimus ir pelno tikslus. Pelno siekimas yra labiausiai paplitęs pasitraukimo būdas, kai pelnas gaunamas iš anksto nustatytu lygiu. Keletas bendrų tikslinių kainų strategijų yra:

Daugeliu atvejų jūs norite išeiti iš turto, kai sumažėja susidomėjimas akcijomis, kaip rodo 2 lygio / ECN ir apimtis. Pelno siekimas taip pat turėtų leisti gauti daugiau pelno iš laimėtų sandorių, nei prarandama pralaimėjus sandorius. Jei jūsų praradimo nuostolis nuo įvežimo kainos yra 0, 05 USD, jūsų tikslas turėtų būti didesnis nei 0, 05 USD.

Kaip ir jūsų įėjimo taškas, tiksliai apibrėžkite, kaip išeisite iš savo sandorių prieš įvesdami juos. Išėjimo kriterijai turi būti pakankamai konkretūs, kad juos būtų galima pakartoti ir išbandyti.

Dienos prekybos diagramos ir modeliai

Daugelis prekybininkų pasinaudoja tam, kad būtų galima nustatyti tinkamą momentą įsigyti akcijų (ar bet kokį turtą, kuriuo prekiaujate):

• Žvakidės, įskaitant žvakes ir dojus
• Techninė analizė, įskaitant tendencijų linijas ir trikampius
• Garsumas - didėja arba mažėja

Yra daug žvakidžių nustatymų, per kuriuos prekybininkas gali ieškoti įėjimo taško. Tinkamai naudojant, doji atbulinės eigos modelis (paryškintas geltonai žemiau esančioje diagramoje) yra vienas patikimiausių.

Paprastai ieškokite tokio modelio su keliais patvirtinimais:

1. Pirmiausia ieškokite apimties smaigalio, kuris parodys, ar prekybininkai palaiko kainą šiame lygyje. Pastaba: tai gali būti ant doji žvakių arba ant iškart po jos esančių žvakių.
2. Antra, ieškokite išankstinės paramos tokiu kainų lygiu. Pavyzdžiui, prieš tai buvusi mažiausia dienos norma (LOD) arba dienos aukščiausia diena (HOD).
3. Galiausiai pažvelkite į 2 lygio situaciją, kurioje bus rodomi visi atviri užsakymai ir užsakymų dydžiai.

Jei atliksite šiuos tris veiksmus, galite nustatyti, ar tikėtina, kad doji padarys realų apsisukimą, ir gali užimti padėtį, jei sąlygos yra palankios.

Tradicinė diagramų modelių analizė taip pat suteikia išeities pelno tikslus. Pvz., Trikampio aukštis plačiausioje dalyje pridedamas prie trikampio lūžio taško (už aukštyn kylančio lūžio), pateikiant kainą, kuria galima pasiimti pelną.

Kaip apriboti nuostolius prekiaujant dieną

„Stop-loss“ įsakymas yra skirtas apriboti vertybinio popieriaus pozicijos nuostolius. Ilgosiose pozicijose sustabdymo nuostolius galima pateikti žemiau paskutinės žemiausios, o trumposios pozicijos - virš pastarojo aukščiausio lygio. Tai taip pat gali būti pagrįsta nepastovumu. Pvz., Jei akcijų kaina juda apie 0, 05 USD per minutę, tada galite sustabdyti 0, 15 USD nuostolį nuo savo įėjimo, kad suteiktumėte kainai šiek tiek erdvės svyruoti, kol ji juda jūsų numatoma kryptimi.

Tiksliai apibrėžkite, kaip valdysite sandorių riziką. Pvz., Trikampio modelio atveju sustabdymo nuostoliai gali būti 0, 02 USD mažesni už pastaruoju metu žemiausią svyravimą, jei perkate „breakout“, arba 0, 02 USD žemiau modelio. (0, 02 USD yra savavališka; esmė paprasčiausiai turi būti konkreti.)

Viena strategija yra nustatyti du nuostolius:

1. Fizinis užsakymas „prarasti nuostolius“, pateiktas tam tikru kainų lygiu, atitinkančiu jūsų rizikos toleranciją. Iš esmės tai yra daugiausia pinigų, kuriuos galite prarasti.
2. Protinis sustabdymo praradimas nustatomas toje vietoje, kur pažeidžiami jūsų atvykimo kriterijai. Tai reiškia, kad jei prekyba įvyks netikėtai, jūs iškart išeisite iš savo pozicijos.

Nepaisant to, nusprendėte išeiti iš savo sandorių, pasitraukimo kriterijai turi būti pakankamai konkretūs, kad juos būtų galima patikrinti ir pakartoti. Taip pat svarbu nustatyti maksimalų nuostolį per dieną, kurį galite sau leisti atlaikyti - tiek finansiškai, tiek protiškai. Kai tik paspausite šį tašką, pasiimkite poilsio dieną.

Laikykitės savo plano ir perimetrų. Juk rytoj yra dar viena (prekybos) diena.

Apibrėžę, kaip sudarote sandorius ir kur nurodysite nuostolių sustabdymą, galėsite įvertinti, ar galima strategija atitinka jūsų rizikos ribas. Jei strategija kelia jums per didelę riziką, turite tam tikru būdu pakeisti strategiją, kad sumažintumėte riziką.

Jei strategija neviršija jūsų rizikos ribos, tada pradedama bandymai. Rankiniu būdu peržiūrėkite istorinius diagramas, kad surastumėte savo įrašus, atkreipdami dėmesį, ar jūsų smūgis būtų nukentėjęs. Tokiu būdu prekiaujama popieriumi mažiausiai nuo 50 iki 100 sandorių, pažymint, ar strategija buvo pelninga ir ar ji atitinka jūsų lūkesčius. Jei taip nutinka, pradėkite prekybą strategija demonstracinėje sąskaitoje realiu laiku. Jei tai du mėnesius ar daugiau modeliuojamoje aplinkoje yra pelninga, tęskite dienos strategiją su realiu kapitalu. Jei strategija nėra pelninga, pradėkite iš naujo.

Galiausiai atminkite, kad jei prekiaujate su marža - tai reiškia, kad skolinatės savo investicinius fondus iš maklerio įmonės (ir turėkite omenyje, kad dienos prekybos maržos reikalavimai yra aukšti), jūs esate kur kas labiau pažeidžiami staigaus kainų pokyčio. Marža padeda sustiprinti ne tik pelno, bet ir nuostolių prekybos rezultatus, jei prekyba vyksta prieš jus. Todėl, kai dieną prekiaujama marža, labai svarbu naudoti „stop“ nuostolius.

Dabar, kai žinote keletą svarbiausių dienos prekybos aspektų, trumpai apžvelgsime pagrindines strategijas, kurias gali naudoti naujieji dienos prekybininkai.

Pagrindinės dienos prekybos strategijos

Įvaldę kai kuriuos metodus, sukūrę savo asmeninius prekybos stilius ir nustatę, kokie yra jūsų galutiniai tikslai, galite naudoti daugybę strategijų, kurios padės jums siekti pelno.

Čia yra keletas populiarių metodų, kuriuos galite naudoti. Nors kai kurie iš jų buvo paminėti aukščiau, verta juos dar kartą apsvarstyti:

• Sekimas po tendencijos: Kiekvienas, kuris seka šią tendenciją, pirks, kai kainos kyla, arba, jei mažės, parduos trumpą kainą. Tai daroma darant prielaidą, kad kainos, kurios nuolat didėjo ar kris, ir toliau tai darys.
• Investavimas priešingai : pagal šią strategiją daroma prielaida, kad kainų kilimas pasikeis ir sumažės. Kontrahentas perka kritimo metu arba trumpai parduoda per kilimą, aiškiai tikėdamasis, kad tendencija pasikeis.
• Skalbimas: Tai yra stilius, kai spekuliantas išnaudoja mažus kainų spragas, atsirandančias dėl kainos pasiūlymo ir pardavimo kainos. Paprastai ši technika apima greitą įėjimą ir išėjimą iš vietos - per kelias minutes ar net sekundes.
• Prekyba naujienomis: Investuotojai, kurie naudojasi šia strategija, pirks, kai bus paskelbtos geros naujienos, arba, jei bus blogų naujienų, parduos trumpą kainą. Tai gali sukelti didesnį nepastovumą, o tai gali sukelti didesnį pelną ar nuostolius.

Dienos prekybą sunku įsisavinti. Tam reikia laiko, įgūdžių ir disciplinos. Daugelis tų, kurie tai bando, žlunga, tačiau aukščiau aprašyti būdai ir gairės gali padėti sukurti pelningą strategiją. Turėdami pakankamai praktikos ir nuosekliai įvertindami rezultatus, galite žymiai pagerinti savo galimybes įveikti šansus.