Apibrėžtas portfelis

Kas yra apibrėžtas aplankas

Apibrėžtas portfelis yra investicinis patikos fondas, investuojantis į iš anksto nustatytą obligacijų, akcijų ar abiejų rinkinį, kuriuos pasirinko fondo įmonė. Panašiai kaip ir kai kuriose klasėse investiciniai fondai, patikos fondai yra uždari ir nėra aktyviai valdomi. Kaip ir investicinis fondas, uždaras fondas yra sujungtas investicinis fondas, kurio valdytojas prižiūri portfelį. Tai padidina fiksuotą kapitalo kiekį per pirminį viešą siūlymą (IPO). Tada fondas sudaromas, įtraukiamas į apyvartą ir juo prekiaujama kaip vertybinių popierių biržoje.

„BREAKING DOWN“ apibrėžtas aplankas

Apibrėžtas portfelis, kaip ir kiti portfelio tipai, yra finansinio turto, tokio kaip akcijos, obligacijos, biržos prekės, valiutos ir pinigų ekvivalentai, rinkiniai, taip pat jų ekvivalentai fondams, įskaitant savitarpio, biržoje parduodamus ir uždarus fondus.

Apibrėžtame portfelyje vertybiniai popieriai yra fiksuoti ir vienetai gali būti parduodami tik pasibaigus pradiniam pirkimo etapui. Šie vienetai paprastai turi apibrėžtą galiojimo laiką, po kurio jie likviduojami, o pajamos grąžinamos investuotojams. Apibrėžtas portfelis prekybos dieną gali prekiauti skirtingomis kainomis. Pasiūla ir paklausa lemia apibrėžto portfelio vienetų kainą, o tai gali sukelti kainų skirtumus nuo bazinio turto grynosios vertės. Investiciniai fondai gali būti nesuderinti su jų grynąja turto verte, tačiau jų kaina nustatoma tik kartą per dieną grynąja turto verte nuo prekybos pabaigos.

Apibrėžtas portfelis ir rizikos tolerancija

Investicijų portfelis yra padalintas į įvairaus dydžio segmentus, atspindinčius įvairias turto klases ir investicijų rūšis, kad būtų tinkamai paskirstytas rizikos ir grąžos portfelis. Įvairiapusiam portfeliui sudaryti gali būti naudojama daugybė skirtingų rūšių vertybinių popierių, tačiau akcijos, obligacijos ir grynieji pinigai paprastai laikomi pagrindiniais portfelio elementais.

Labiausiai apdairūs investuotojai kuria investicinius portfelius, atitinkančius jų rizikos toleranciją ir tikslus. Rizikos toleranciją galima apibrėžti kaip investicijų grąžos kintamumo laipsnį, kurį investuotojas nori sutikti, ypač kai rinka tampa mažesnė.

Rizikos tolerancija yra vienas iš svarbiausių aspektų nustatant, kaip investuoti. Investuotojai turėtų realiai suprasti savo galimybes ir norą suvirškinti didelius savo investicijų vertės pokyčius. Jei investuotojai prisiima per didelę riziką, jie gali būti labiau linkę parduoti, esant rinkos nuosmukiui, ir praleisti rinkos atkūrimą.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Finansinio turto portfelis Portfelis yra finansinio turto, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų ir pinigų ekvivalentų, taip pat jų tarpusavio, biržoje prekiaujamų ir uždarų fondų, grupės. daugiau Investicinė priemonė Investicinės priemonės yra vertybiniai popieriai arba finansinis turtas, toks kaip akcijos ar fiksuotų pajamų priemonės, kuriuos asmuo naudoja siekdamas gauti teigiamos grąžos. daugiau Investicinių fondų vienetai (UIT) Investiciniai fondai (UIT) perka fiksuotą vertybinių popierių portfelį ir leidžia investuotojams išpirkti savo „vienetus“, panašius į investicinį fondą. daugiau Portfelio valdymas Apibrėžimas Portfelio valdymas apima sprendimų dėl investicijų derinio ir politikos pasirinkimą, investicijų suderinimą su tikslais, turto paskirstymą ir rizikos subalansavimą su veiklos rezultatais. daugiau Ar turėtumėte būti atviri fondai? Uždaras fondas yra sukurtas, kai investicinė bendrovė kaupia pinigus per IPO ir tada prekiauja fondo akcijomis viešojoje rinkoje kaip akcijos. Po jo IPO papildomos akcijos neišleidžiamos patronuojančios investicinės bendrovės. daugiau Akcijų vieneto investicinis patikos fondas Nuosavybės vertybinių popierių vieneto investicinis fondas yra viešai siūlomas jungtinis patikos fondas, kurį valdo investicinė bendrovė. daugiau partnerių nuorodų